에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BWM
Biltmore Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
8.2%
1년 추정 수익률
13.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.85%
1년 예상 수익률
+13.82%
3년 예상 수익률
+59.84%
5년 예상 수익률
+65.12%
10년 예상 수익률
+156.65%
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$248만
(+0.77%)
자금 흐름
+US$727만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.01%
보유액
61
신규
3
증가
29
축소
26
청산됨
2
평균 보유 기간
4.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$208만 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$129만 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$123만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$77.3만 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$73.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$164만 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$33만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$20.1만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$13.7만 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$12.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.15% |
| 2 | 정보기술 | 2.48% |
| 3 | 산업재 | 1.56% |
| 4 | 건강관리 | 1.26% |
| 5 | 임의소비재 | 0.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$3912만 | 12.12% |
199,868
-8,872
| -4% | -US$164만 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$3692만 | 11.44% |
221,126
+7,226
| +3% | +US$129만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$3046만 | 9.43% |
180,862
-747
| -0.4% | -US$12.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97억
| US$2711만 | 8.4% |
268,661
+5,024
| +2% | +US$50.6만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$2246만 | 6.96% |
206,389
+6,724
| +3% | +US$77.3만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
6
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$2097만 | 6.49% |
424,382
-198
| -0% | -US$9.9천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$1691만 | 5.24% |
209,812
+8,404
| +4% | +US$71만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4억
| US$1449만 | 4.49% |
235,252
+8,704
| +4% | +US$57.7만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$1402만 | 4.34% |
287,861
+14,284
| +5% | +US$73.5만 |
2014 Q4
47개 분기
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$1327만 | 4.11% |
336,512
+28,338
| +9% | +US$123만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1302만 | 4.03% |
142,072
+22,706
| +19% | +US$208만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1088만 | 3.37% |
176,926
-2,267
| -1% | -US$13.7만 |
2016 Q2
41개 분기
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$1017만 | 3.15% |
91,670
+3,620
| +4% | +US$40.3만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$862만 | 2.67% |
149,767
+10,616
| +8% | +US$61.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$823만 | 2.55% |
21,617
+1,085
| +5% | +US$42.4만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$316만 | 0.98% |
35,414
+4,064
| +13% | +US$37.6만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$249만 | 0.77% |
10,893
-69
| -0.6% | -US$1.48만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$197만 | 0.61% |
5,901
+50
| +0.9% | +US$1.61만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520억
| US$153만 | 0.47% |
3,552
-115
| -3% | -US$4.8만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$144만 | 0.45% |
31,044
-828
| -3% | -US$4.11만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
21
Keysight
KEYS
US$564억
| US$138만 | 0.43% |
3,793
-160
| -4% | -US$5.27만 |
2026 Q2
1분기
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$130만 | 0.4% |
3,350
-219
| -6% | -US$7.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$125만 | 0.39% |
5,014
-3
| -0.1% | -US$762 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$120만 | 0.37% |
3,526
+162
| +5% | +US$5.58만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
25
Datadog
DDOG
US$887억
| US$119만 | 0.37% |
4,358
-308
| -7% | -US$7.62만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
GM
FWP
SG
RHP
NC
SCM
PFG
ILI
Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Biltmore Wealth Management는 US$3.23억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.2억에서 0.77% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 73%를 차지해요.
Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 29개 증가, 26개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Parker-Hannifin으로, 305주를 보유했으며 가치는 US$29.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 금액은 US$164만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 90%에서 90%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Parker-Hannifin으로, US$29.1만 상당의 305주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Biltmore Wealth Management로, 추정 증가액은 US$208만 규모예요.
- Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Biltmore Wealth Management는 2026년 3분기에 Emcor 보유분을 전량 매도해 추정 US$33만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 73%를 차지해요.
- Biltmore Wealth Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Biltmore Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.77% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Biltmore Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.