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BWM
Biltmore Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
8.2%
1年估算報酬率
13.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+13.82%
3年估算報酬率
+59.84%
5年估算報酬率
+65.12%
10年估算報酬率
+156.65%
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$248萬
(+0.77%)
資金流向
+US$727萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.25%
前10大持股比重
前十大持股占比
73.01%
持股
61
新
3
增持
29
減碼
26
已平倉
2
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
6.6
年
前20名平均持有期間
6.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$208萬 |
| 2 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$129萬 |
| 3 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$123萬 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$77.3萬 |
| 5 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$73.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$164萬 |
| 2 |
Emcor
EME
|
+US$33萬 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$20.1萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$13.7萬 |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$12.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.15% |
| 2 | 科技 | 2.48% |
| 3 | 工業 | 1.56% |
| 4 | 醫療保健 | 1.26% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3912萬 | 12.12% |
199,868
-8,872
| -4% | -US$164萬 |
2017 Q1
38個季度
|
|
|
2
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$3692萬 | 11.44% |
221,126
+7,226
| +3% | +US$129萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
3
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$3046萬 | 9.43% |
180,862
-747
| -0.4% | -US$12.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$2711萬 | 8.4% |
268,661
+5,024
| +2% | +US$50.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
5
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$2246萬 | 6.96% |
206,389
+6,724
| +3% | +US$77.3萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
6
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$2097萬 | 6.49% |
424,382
-198
| -0% | -US$9,926 |
2023 Q2
13個季度
|
|
7
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$1691萬 | 5.24% |
209,812
+8,404
| +4% | +US$71萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
8
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$42.4億
| US$1449萬 | 4.49% |
235,252
+8,704
| +4% | +US$57.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$1402萬 | 4.34% |
287,861
+14,284
| +5% | +US$73.5萬 |
2014 Q4
47個季度
|
|
|
10
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1327萬 | 4.11% |
336,512
+28,338
| +9% | +US$123萬 |
2016 Q1
42個季度
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1302萬 | 4.03% |
142,072
+22,706
| +19% | +US$208萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$1088萬 | 3.37% |
176,926
-2,267
| -1% | -US$13.7萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
13
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$1017萬 | 3.15% |
91,670
+3,620
| +4% | +US$40.3萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$862萬 | 2.67% |
149,767
+10,616
| +8% | +US$61.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$823萬 | 2.55% |
21,617
+1,085
| +5% | +US$42.4萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
16
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$316萬 | 0.98% |
35,414
+4,064
| +13% | +US$37.6萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$249萬 | 0.77% |
10,893
-69
| -0.6% | -US$1.48萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$197萬 | 0.61% |
5,901
+50
| +0.9% | +US$1.61萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
19
Eaton
ETN
US$1520億
| US$153萬 | 0.47% |
3,552
-115
| -3% | -US$4.8萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
20
CSX Corp
CSX
US$902億
| US$144萬 | 0.45% |
31,044
-828
| -3% | -US$4.11萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
21
Keysight
KEYS
US$564億
| US$138萬 | 0.43% |
3,793
-160
| -4% | -US$5.27萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
22
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$130萬 | 0.4% |
3,350
-219
| -6% | -US$7.39萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$125萬 | 0.39% |
5,014
-3
| -0.1% | -US$762 |
2017 Q4
35個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$120萬 | 0.37% |
3,526
+162
| +5% | +US$5.58萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
25
Datadog
DDOG
US$887億
| US$119萬 | 0.37% |
4,358
-308
| -7% | -US$7.62萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
GM
FWP
SG
RHP
NC
SCM
PFG
ILI
Biltmore Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Biltmore Wealth Management持有61個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$3.2億增加0.77%。 其前十大持股占投資組合的73%。
Biltmore Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增3項、增加29檔、減碼26檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Parker-Hannifin：共305股，價值US$29.1萬。 最大的一筆賣出是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$164萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的90%，其次為科技和工業。
- Biltmore Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Parker-Hannifin：共買進305股，價值US$29.1萬。
- Biltmore Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF的幅度最大，估計增加US$208萬。
- Biltmore Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$164萬。
- Biltmore Wealth Management於2026年第3季完全出清Emcor，估計賣出金額為US$33萬。
- 在2026年第3季，Biltmore Wealth Management的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占73%。
- Biltmore Wealth Management在2026年第3季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Biltmore Wealth Management的投資組合價值較前一季上升0.77%，達到US$3.23億。
根據Biltmore Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。