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LA
Latitude Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
18.47%
1年估算報酬率
24.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.9%
1年估算報酬率
+24.4%
3年估算報酬率
+71.99%
5年估算報酬率
+83.57%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$3250萬
(+15%)
資金流向
+US$1057萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.22%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.91%
持股
249
新
36
增持
110
減碼
79
已平倉
10
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$110萬 |
| 2 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$106萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$74.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$68.9萬 |
| 5 |
Allstate
ALL
|
+US$64.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$159萬 |
| 2 |
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
|
+US$127萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$103萬 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$80.8萬 |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+US$78.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.63% |
| 2 | 科技 | 9.21% |
| 3 | 醫療保健 | 3.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.14% |
| 5 | 金融 | 2.81% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PMV Adaptive Risk Parity ETF
ARP
US$7428萬
| US$2402萬 | 9.58% |
739,875
-38,805
| -5% | -US$127萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1439萬 | 5.74% |
19,210
-1,109
| -5% | -US$80.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$727萬 | 2.9% |
9,731
+721
| +8% | +US$52.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$533萬 | 2.13% |
60,659
+8,072
| +15% | +US$68.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$496萬 | 1.98% |
24,771
+1,612
| +7% | +US$33.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$475萬 | 1.89% |
96,340
+8,872
| +10% | +US$41.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$460萬 | 1.84% |
12,497
+212
| +2% | +US$8.78萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
8
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$412萬 | 1.64% |
87,341
+10,273
| +13% | +US$46.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$405萬 | 1.61% |
5,893
+731
| +14% | +US$48.7萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$403萬 | 1.61% |
16,889
-954
| -5% | -US$23.9萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$369萬 | 1.47% |
42,684
-916
| -2% | -US$7.87萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
12
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139億
| US$365萬 | 1.46% |
37,706
-3,630
| -9% | -US$31.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$356萬 | 1.42% |
12,297
+1,996
| +19% | +US$57.1萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$335萬 | 1.33% |
13,295
+281
| +2% | +US$6.05萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
15
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$120億
| US$334萬 | 1.33% |
75,047
+5,752
| +8% | +US$24.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$271萬 | 1.08% |
11,461
+251
| +2% | +US$5.76萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
17
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$268萬 | 1.07% |
84,574
+3,932
| +5% | +US$12.5萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$253萬 | 1.01% |
6,848
-134
| -2% | -US$4.79萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
19
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$245萬 | 0.98% |
36,067
+3,356
| +10% | +US$21.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
Capital Group Dividend Growers ETF
CGDG
US$57.6億
| US$239萬 | 0.95% |
63,663
+10,025
| +19% | +US$37.3萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$230萬 | 0.92% |
6,088
-584
| -9% | -US$23.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$218萬 | 0.87% |
51,605
+6,359
| +14% | +US$24.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$218萬 | 0.87% |
5,843
-189
| -3% | -US$7.65萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
24
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$217萬 | 0.87% |
2,042
-38
| -2% | -US$3.34萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.7億
| US$217萬 | 0.87% |
78,827
-449
| -0.6% | -US$1.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
BAM
AF
LOM
CWMG
KSWWM
AA
SIM
CFC
Latitude Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Latitude Advisors持有249個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.18億增加15%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Latitude Advisors在2026年第2季投入US$1057萬淨新增資金，建立36個新部位，並加碼110個既有持股。 其最大的新持股是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共34,580股，價值US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的75%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是PMV Adaptive Risk Parity ETF，估計減持了US$127萬。
- Latitude Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF：共買進34,580股，價值US$106萬。
- Latitude Advisors在2026年第2季增持Alpha Architect Tail Risk ETF的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Latitude Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是PMV Adaptive Risk Parity ETF，估計減持了US$127萬。
- Latitude Advisors於2026年第2季完全出清iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$159萬。
- 在2026年第2季，Latitude Advisors的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占31%。
- Latitude Advisors在2026年第2季新增了36個部位，並平倉10個部位。
- Latitude Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$2.51億。
根據Latitude Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。