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1NWS
1 North Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$3.06億
週轉率
13.59%
1年估算報酬率
19.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.25%
1年估算報酬率
+19.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.06億
AUM 成長
+US$2896萬
(+10%)
資金流向
+US$816萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.17%
持股
309
新
41
增持
58
減碼
29
已平倉
1
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$149萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$148萬 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$110萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$87.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$252萬 |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$31.4萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24.5萬 |
| 4 |
Defiance Quantum ETF
QTUM
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$16.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.51% |
| 2 | 科技 | 4.91% |
| 3 | 醫療保健 | 1.5% |
| 4 | 金融 | 1.3% |
| 5 | 工業 | 1.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$1731萬 | 5.66% |
306,541
+19,082
| +7% | +US$108萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$1715萬 | 5.61% |
339,640
+29,213
| +9% | +US$148萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1621萬 | 5.3% |
196,092
+9,895
| +5% | +US$81.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7億
| US$1506萬 | 4.92% |
381,624
+27,920
| +8% | +US$110萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196億
| US$1399萬 | 4.57% |
282,255
+3,136
| +1% | +US$15.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
6
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$1394萬 | 4.56% |
144,539
+9,182
| +7% | +US$87.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
7
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1393萬 | 4.55% |
266,102
+28,433
| +12% | +US$149萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1168萬 | 3.82% |
151,481
+854
| +0.6% | +US$6.27萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1114萬 | 3.64% |
108,850
-3,327
| -3% | -US$31.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1084萬 | 3.54% |
29,417
+507
| +2% | +US$21萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
11
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
US$35.9億
| US$982萬 | 3.21% |
226,773
+2,529
| +1% | +US$11.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$955萬 | 3.12% |
12,972
+331
| +3% | +US$22.8萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
13
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
US$89.8億
| US$929萬 | 3.04% |
119,430
+1,698
| +1% | +US$13萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451億
| US$886萬 | 2.9% |
16,969
+211
| +1% | +US$10.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6億
| US$881萬 | 2.88% |
76,151
+119
| +0.2% | +US$1.32萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$821萬 | 2.68% |
28,357
-369
| -1% | -US$10.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
17
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6億
| US$817萬 | 2.67% |
162,946
+9,609
| +6% | +US$48.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
US$106億
| US$752萬 | 2.46% |
112,902
+4,725
| +4% | +US$31.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$751萬 | 2.45% |
10,022
+528
| +6% | +US$38.4萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
US$16億
| US$744萬 | 2.43% |
65,441
+2,660
| +4% | +US$29.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408億
| US$569萬 | 1.86% |
8,876
-4,966
| -36% | -US$252萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
22
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$51.8億
| US$561萬 | 1.83% |
33,910
-1,295
| -4% | -US$18.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$537萬 | 1.76% |
45,734
+2,116
| +5% | +US$24.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$460萬 | 1.5% |
88,736
+2,708
| +3% | +US$14.2萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$443萬 | 1.45% |
97,733
+4,346
| +5% | +US$19.7萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
DO
PAM
DP
AWA
CCM
TBC
DMBA
BCP
1 North Wealth Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，1 North Wealth Services持有309個部位，價值US$3.06億，較前一季的US$2.77億增加10%。 其前十大持股占投資組合的46%。
1 North Wealth Services的2026年第2季申報資料顯示有新增41項、增加58檔、減碼29檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Information Technology ETF：共512股，價值US$6.12萬。 最大的一筆賣出是iShares Semiconductor ETF，估計金額為US$252萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- 1 North Wealth Services在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Information Technology ETF：共買進512股，價值US$6.12萬。
- 1 North Wealth Services在2026年第2季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$149萬。
- 1 North Wealth Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Semiconductor ETF，估計減持了US$252萬。
- 1 North Wealth Services於2026年第2季完全出清iShares US Consumer Discretionary ETF，估計賣出金額為US$485。
- 在2026年第2季，1 North Wealth Services的投資組合規模為US$3.06億，前十大持股占46%。
- 1 North Wealth Services在2026年第2季新增了41個部位，並平倉1個部位。
- 1 North Wealth Services的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$3.06億。
根據1 North Wealth Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。