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HWM
HighMark Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.99億
週轉率
13.67%
1年估算報酬率
53.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+21.77%
1年估算報酬率
+53.01%
3年估算報酬率
+109.68%
5年估算報酬率
+113.63%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.99億
AUM 成長
+US$5292萬
(+22%)
資金流向
+US$826萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.77%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.82%
持股
600
新
46
增持
156
減碼
94
已平倉
36
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827萬 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379萬 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291萬 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291萬 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514萬 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164萬 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.9% |
| 2 | 醫療保健 | 21.84% |
| 3 | 科技 | 4.77% |
| 4 | 金融 | 3.58% |
| 5 | 工業 | 1.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8229萬 | 27.57% |
109,892
-7,063
| -6% | -US$514萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$1965萬 | 6.58% |
254,403
+254,395
| +3,179,938% | +US$1827萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
3
Axogen
AXGN
US$20.3億
| US$1577萬 | 5.28% |
341,390
-3,550
| -1% | -US$14.3萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$1533萬 | 5.13% |
51,019
-3,597
| -7% | -US$101萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$1525萬 | 5.11% |
199,183
-21,158
| -10% | -US$164萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1333萬 | 4.47% |
89,888
-797
| -0.9% | -US$10.9萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1067萬 | 3.57% |
15,529
-982
| -6% | -US$65.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
NeoGenomics
NEO
US$21.4億
| US$894萬 | 2.99% |
612,534
+32,700
| +6% | +US$31.6萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$832萬 | 2.79% |
75,506
-5,033
| -6% | -US$54.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
10
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82億
| US$694萬 | 2.32% |
425,049
+265,217
| +166% | +US$379萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.77億
| US$592萬 | 1.98% |
46,538
-319
| -0.7% | -US$3.62萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$567萬 | 1.9% |
68,644
+47
| +0.1% | +US$3,777 |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$481萬 | 1.61% |
62,399
+1,700
| +3% | +US$12.5萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
已下市
Apogee Therapeutics
APGE
| US$428萬 | 1.43% |
+32,266
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Twist Bioscience
TWST
US$88億
| US$402萬 | 1.35% |
39,030
-260
| -0.7% | -US$1.69萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Duos Technologies
DUOT
US$1.7億
| US$348萬 | 1.17% |
+289,884
| 新 | +US$291萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$312萬 | 1.05% |
36,113
+372
| +1% | +US$3.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
18
908 Devices
MASS
US$4.65億
| US$296萬 | 0.99% |
339,783
+20,433
| +6% | +US$15.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
19
AnaptysBio
ANAB
US$13.9億
| US$268萬 | 0.9% |
39,716
-54,334
| -58% | -US$329萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
20
Neuropace
NPCE
US$4.2億
| US$259萬 | 0.87% |
163,000
+100,000
| +159% | +US$161萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$237萬 | 0.79% |
11,844
-931
| -7% | -US$19.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
AtriCure
ATRC
US$28.5億
| US$234萬 | 0.78% |
83,720
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$220萬 | 0.74% |
7,608
-232
| -3% | -US$6.64萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4億
| US$216萬 | 0.72% |
53,179
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$208萬 | 0.7% |
1,734
+6
| +0.3% | +US$6,130 |
2019 Q4
26個季度
|
|
相似基金
GWM
HP
WFA
SC
KWA
ACC
AIM
SEM
HighMark Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，HighMark Wealth Management持有600個部位，價值US$2.99億，較前一季的US$2.46億增加22%。 其前十大持股占投資組合的66%。
HighMark Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加156檔、減碼94檔持股和已平倉36筆個持倉部位。 其最大的新持股是Duos Technologies：共289,884股，價值US$348萬。 最大的一筆賣出是Centessa Pharmaceuticals，估計金額為US$941萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產65%，低於前一季的65%，其次為醫療保健和科技。
- HighMark Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Duos Technologies：共買進289,884股，價值US$348萬。
- HighMark Wealth Management在2026年第2季增持Fidelity MSCI Health Care Index ETF的幅度最大，估計增加US$1827萬。
- HighMark Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$514萬。
- HighMark Wealth Management於2026年第2季完全出清Centessa Pharmaceuticals，估計賣出金額為US$941萬。
- 在2026年第2季，HighMark Wealth Management的投資組合規模為US$2.99億，前十大持股占66%。
- HighMark Wealth Management在2026年第2季新增了46個部位，並平倉36個部位。
- HighMark Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$2.99億。
根據HighMark Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。