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LFP
Lakeshore Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$3.23億
週轉率
14.71%
1年估算報酬率
14.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.28%
1年估算報酬率
+14.46%
3年估算報酬率
+65.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.23億
AUM 成長
+US$1186萬
(+3.8%)
資金流向
+US$660萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.71%
持股
102
新
10
增持
46
減碼
22
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$374萬 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$77.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.1萬 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$42.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$64.3萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$63.6萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.9萬 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$29.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 84.36% |
| 2 | 資訊科技 | 8.51% |
| 3 | 金融 | 2.74% |
| 4 | 必需消費品 | 0.88% |
| 5 | 通訊服務 | 0.83% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762億
| US$6156萬 | 19.09% |
80,386
-300
| -0.4% | -US$22.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197億
| US$4170萬 | 12.93% |
843,157
+75,388
| +10% | +US$374萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2億
| US$3096萬 | 9.6% |
770,614
+3,501
| +0.5% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2381萬 | 7.38% |
33,966
-585
| -2% | -US$40.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519億
| US$2305萬 | 7.15% |
431,667
-1,121
| -0.3% | -US$6.36萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201億
| US$1615萬 | 5.01% |
51,081
-376
| -0.7% | -US$11.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$1247萬 | 3.87% |
37,433
-104
| -0.3% | -US$3.34萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1180億
| US$1179萬 | 3.66% |
362,490
-813
| -0.2% | -US$2.74萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$1098萬 | 3.4% |
21,398
+126
| +0.6% | +US$5.83萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$142億
| US$847萬 | 2.63% |
127,537
-896
| -0.7% | -US$6.31萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001億
| US$760萬 | 2.36% |
36,551
-996
| -3% | -US$21.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$574萬 | 1.78% |
7,758
+177
| +2% | +US$12.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037億
| US$565萬 | 1.75% |
41,524
+496
| +1% | +US$7.18萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$507萬 | 1.57% |
19,126
-15
| -0.1% | -US$3,744 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$384萬 | 1.19% |
8,897
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$378萬 | 1.17% |
11,414
+48
| +0.4% | +US$1.68萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217億
| US$364萬 | 1.13% |
65,170
-172
| -0.3% | -US$9,821 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$340萬 | 1.05% |
23,913
+312
| +1% | +US$4.33萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$300萬 | 0.93% |
41,751
+5,667
| +16% | +US$42.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791億
| US$265萬 | 0.82% |
9,542
+1,438
| +18% | +US$42.2萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$211億
| US$219萬 | 0.68% |
26,350
-4
| -0% | -US$332 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
SoFi Technologies
SOFI
US$189億
| US$139萬 | 0.43% |
88,432
+10,005
| +13% | +US$17.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.1億
| US$138萬 | 0.43% |
50,793
-588
| -1% | -US$1.65萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$133萬 | 0.41% |
3,890
+195
| +5% | +US$6.72萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144億
| US$112萬 | 0.35% |
21,770
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
SCM
SST
Lakeshore Financial Planning的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Lakeshore Financial Planning持有102個部位，價值US$3.23億，較前一季的US$3.11億增加3.8%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Lakeshore Financial Planning的2026年第3季申報資料顯示有新增10項、增加46檔、減碼22檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Value ETF：共2,976股，價值US$64.3萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$64.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為資訊科技和金融。
- Lakeshore Financial Planning在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Value ETF：共買進2,976股，價值US$64.3萬。
- Lakeshore Financial Planning在2026年第3季增持PGIM Ultra Short Bond ETF的幅度最大，估計增加US$374萬。
- Lakeshore Financial Planning在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Short-Term National Muni Bond ETF，估計減持了US$63.6萬。
- Lakeshore Financial Planning於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$64.3萬。
- 在2026年第3季，Lakeshore Financial Planning的投資組合規模為US$3.23億，前十大持股占75%。
- Lakeshore Financial Planning在2026年第3季新增了10個部位，並平倉5個部位。
- Lakeshore Financial Planning的投資組合價值較前一季上升3.8%，達到US$3.23億。
根據Lakeshore Financial Planning的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。