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LFP
Lakeshore Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.23億
売買回転率
14.71%
推定1年リターン
14.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.28%
1年予想リターン
+14.46%
3年間の予想リターン
+65.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.23億
運用資産残高の伸び率
+$1186万
(+3.8%)
資金フロー
+$660万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.71%
保有額
102
新規
10
買い増し
46
減少
22
解消
5
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+$374万 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+$77.5万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$66.1万 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$46.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$42.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$64.3万 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+$63.6万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$40.9万 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+$35.1万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$29.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84.36% |
| 2 | 情報技術 | 8.51% |
| 3 | 金融 | 2.74% |
| 4 | 生活必需品 | 0.88% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8840億
| $6156万 | 19.09% |
80,386
-300
| -0.4% | -$22.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
$197億
| $4170万 | 12.93% |
843,157
+75,388
| +10% | +$374万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.8億
| $3096万 | 9.6% |
770,614
+3,501
| +0.5% | +$14.4万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2381万 | 7.38% |
33,966
-585
| -2% | -$40.9万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $2305万 | 7.15% |
431,667
-1,121
| -0.3% | -$6.36万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
$197億
| $1615万 | 5.01% |
51,081
-376
| -0.7% | -$11.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5兆
| $1247万 | 3.87% |
37,433
-104
| -0.3% | -$3.34万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1145億
| $1179万 | 3.66% |
362,490
-813
| -0.2% | -$2.74万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $1098万 | 3.4% |
21,398
+126
| +0.6% | +$5.83万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$139億
| $847万 | 2.63% |
127,537
-896
| -0.7% | -$6.31万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$986億
| $760万 | 2.36% |
36,551
-996
| -3% | -$21.5万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $574万 | 1.78% |
7,758
+177
| +2% | +$12.6万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $565万 | 1.75% |
41,524
+496
| +1% | +$7.18万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
$247億
| $507万 | 1.57% |
19,126
-15
| -0.1% | -$3,744 |
2023 Q3
12四半期
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$203億
| $384万 | 1.19% |
8,897
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8857億
| $378万 | 1.17% |
11,414
+48
| +0.4% | +$1.68万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
$217億
| $364万 | 1.13% |
65,170
-172
| -0.3% | -$9,821 |
2023 Q3
12四半期
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$776億
| $340万 | 1.05% |
23,913
+312
| +1% | +$4.33万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $300万 | 0.93% |
41,751
+5,667
| +16% | +$42.8万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$778億
| $265万 | 0.82% |
9,542
+1,438
| +18% | +$42.2万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$213億
| $219万 | 0.68% |
26,350
-4
| -0% | -$332 |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
SoFi Technologies
SOFI
$185億
| $139万 | 0.43% |
88,432
+10,005
| +13% | +$17.6万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
$19.3億
| $138万 | 0.43% |
50,793
-588
| -1% | -$1.65万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.16兆
| $133万 | 0.41% |
3,890
+195
| +5% | +$6.72万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $112万 | 0.35% |
21,770
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
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SCM
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CW
SG
FWP
SST
Lakeshore Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lakeshore Financial Planningは102銘柄を保有し、保有額は$3.23億でした。前四半期の$3.11億から3.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Lakeshore Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 10件、46件増加しました、22件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、保有株数は2,976株、評価額は$64.3万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$64.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Lakeshore Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Value ETFで、株数は2,976株、評価額は$64.3万でした。
- Lakeshore Financial Planningは2026年第3四半期にPGIM Ultra Short Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
- Lakeshore Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Short-Term National Muni Bond ETFで、推定$63.6万相当を減らしました。
- Lakeshore Financial Planningは2026年第3四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$64.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Lakeshore Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.23億のポートフォリオの75%を占めています。
- Lakeshore Financial Planningは2026年第3四半期に新たに10件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lakeshore Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.8%増加し、$3.23億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のLakeshore Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。