で公開中です！
詳しく見る
Davis Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.28億
売買回転率
15.76%
推定1年リターン
36.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+21.63%
1年予想リターン
+36.73%
3年間の予想リターン
+88.87%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.28億
運用資産残高の伸び率
+$4536万
(+16%)
資金フロー
-$523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.96%
保有額
184
新規
17
買い増し
59
減少
57
解消
12
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+$136万 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+$130万 |
| 3 |
State Street
STT
|
+$76.5万 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+$68.8万 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+$58.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$164万 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+$131万 |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+$131万 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+$97万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$73.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 62.62% |
| 2 | 情報技術 | 9.94% |
| 3 | 金融 | 8.48% |
| 4 | ヘルスケア | 7.11% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$62.2億
| $8073万 | 24.58% |
1,251,606
-2,177
| -0.2% | -$12.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$998億
| $3155万 | 9.61% |
148,273
-1,642
| -1% | -$33.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.36億
| $1730万 | 5.27% |
270,403
-216
| -0.1% | -$1.32万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$192億
| $1357万 | 4.13% |
44,287
-348
| -0.8% | -$10万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
Amphenol
APH
$1856億
| $1034万 | 3.15% |
117,328
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $739万 | 2.25% |
29,096
+281
| +1% | +$6.55万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.07兆
| $683万 | 2.08% |
23,589
+62
| +0.3% | +$1.77万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
8
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
$18.5億
| $606万 | 1.84% |
37,940
+1,941
| +5% | +$28.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.02億
| $517万 | 1.58% |
66,724
+400
| +0.6% | +$3.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
$2811億
| $486万 | 1.48% |
23,475
-50
| -0.2% | -$9,276 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1510億
| $486万 | 1.48% |
40,648
-15,000
| -27% | -$164万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
ExxonMobil
XOM
$7398億
| $439万 | 1.34% |
32,117
+405
| +1% | +$6.06万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $377万 | 1.15% |
10,118
+17
| +0.2% | +$6,878 |
2022 Q4
14四半期
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
$195億
| $369万 | 1.12% |
59,254
+4,016
| +7% | +$25.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $306万 | 0.93% |
37,694
-197
| -0.5% | -$1.48万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $303万 | 0.92% |
60,032
-1,289
| -2% | -$6.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
$6.68億
| $294万 | 0.9% |
30,053
+46
| +0.2% | +$4,771 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
AbbVie
ABBV
$5061億
| $274万 | 0.84% |
10,900
+679
| +7% | +$14.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$30.1億
| $269万 | 0.82% |
10,855
-662
| -6% | -$14.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4868億
| $244万 | 0.74% |
3,318
-515
| -13% | -$35.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$104億
| $243万 | 0.74% |
20,650
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
22
Duke Energy
DUK
$973億
| $240万 | 0.73% |
18,953
-114
| -0.6% | -$1.44万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
GE Vernova
GEV
$2384億
| $235万 | 0.72% |
2,002
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
24
Truist Financial
TFC
$593億
| $216万 | 0.66% |
43,368
-92
| -0.2% | -$4,526 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
$304億
| $213万 | 0.65% |
14,021
+48
| +0.3% | +$7,286 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
TM
Davis Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Davis Investment Partnersは184銘柄を保有し、保有額は$3.28億でした。前四半期の$2.83億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Davis Investment Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 17件、59件増加しました、57件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、保有株数は6,968株、評価額は$151万でした。 最も大きな売却はVanguard Information Technology ETFで、推定額は$164万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち63%を占めています。前四半期の60%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Davis Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Technology AlphaDEX Fundで、株数は6,968株、評価額は$151万でした。
- Davis Investment Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.1万でした。
- Davis Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Information Technology ETFで、推定$164万相当を減らしました。
- Davis Investment Partnersは2026年第2四半期にFirst Trust Indxx Aerospace & Defense ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Davis Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.28億のポートフォリオの56%を占めています。
- Davis Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに17件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Davis Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$3.28億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDavis Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。