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Davis Investment Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.28억
회전율
15.76%
1년 추정 수익률
36.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.63%
1년 예상 수익률
+36.73%
3년 예상 수익률
+88.87%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.28억
AUM 성장
+US$4536만
(+16%)
자금 흐름
-US$523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.96%
보유액
184
신규
17
증가
59
축소
57
청산됨
12
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$136만 |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$130만 |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$76.5만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$68.8만 |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$58.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$164만 |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$131만 |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$131만 |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$97만 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$73.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.62% |
| 2 | 정보기술 | 9.94% |
| 3 | 금융 | 8.48% |
| 4 | 헬스케어 | 7.11% |
| 5 | 산업재 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$60.4억
| US$8073만 | 24.58% |
1,251,606
-2,177
| -0.2% | -US$12.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$3155만 | 9.61% |
148,273
-1,642
| -1% | -US$33.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.1억
| US$1730만 | 5.27% |
270,403
-216
| -0.1% | -US$1.32만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$188억
| US$1357만 | 4.13% |
44,287
-348
| -0.8% | -US$10만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
5
Amphenol
APH
US$1827억
| US$1034만 | 3.15% |
117,328
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$739만 | 2.25% |
29,096
+281
| +1% | +US$6.55만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$683만 | 2.08% |
23,589
+62
| +0.3% | +US$1.77만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
8
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$18.1억
| US$606만 | 1.84% |
37,940
+1,941
| +5% | +US$28.1만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.95억
| US$517만 | 1.58% |
66,724
+400
| +0.6% | +US$3.03만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$2785억
| US$486만 | 1.48% |
23,475
-50
| -0.2% | -US$9.28천 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$486만 | 1.48% |
40,648
-15,000
| -27% | -US$164만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$439만 | 1.34% |
32,117
+405
| +1% | +US$6.06만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$377만 | 1.15% |
10,118
+17
| +0.2% | +US$6.88천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
| US$369만 | 1.12% |
59,254
+4,016
| +7% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$252억
| US$306만 | 0.93% |
37,694
-197
| -0.5% | -US$1.48만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$303만 | 0.92% |
60,032
-1,289
| -2% | -US$6.52만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$6.77억
| US$294만 | 0.9% |
30,053
+46
| +0.2% | +US$4.77천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$274만 | 0.84% |
10,900
+679
| +7% | +US$14.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.6억
| US$269만 | 0.82% |
10,855
-662
| -6% | -US$14.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$244만 | 0.74% |
3,318
-515
| -13% | -US$35.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$102억
| US$243만 | 0.74% |
20,650
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$240만 | 0.73% |
18,953
-114
| -0.6% | -US$1.44만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2171억
| US$235만 | 0.72% |
2,002
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$216만 | 0.66% |
43,368
-92
| -0.2% | -US$4.53천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$303억
| US$213만 | 0.65% |
14,021
+48
| +0.3% | +US$7.29천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Davis Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Davis Investment Partners 측은 US$3.28억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.83억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Davis Investment Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 59개 증가, 57개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund 주식으로, 6,968주를 보유했으며 가치는 US$151만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Information Technology ETF 주식으로, 추정 금액은 US$164만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- Davis Investment Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Technology AlphaDEX Fund 주식으로, US$151만 상당의 6,968주를 매수했어요.
- Davis Investment Partners 측이 2026년 2분기에 First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$28.1만 규모예요.
- Davis Investment Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Information Technology ETF이며, 추정 감소액은 US$164만예요.
- Davis Investment Partners 측은 2026년 2분기에 First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$131만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Davis Investment Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.28억 중 56% 비중을 차지해요.
- Davis Investment Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Davis Investment Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.28억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Davis Investment Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.