¡Ya estamos en !
Descubre más
Davis Investment Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 328 M
Rotación
15.76%
Rendimiento estimado a 1 año
36.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.73%
Rendimiento estimado a 3 años
+88.87%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 328 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+16%)
Flujo de capital
-USD 5.23 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
55.96%
Posición
184
Nuevas
17
Aumentadas
59
Reducidas
57
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+USD 1.36 M |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
State Street
STT
|
+USD 765 k |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+USD 688 k |
| 5 |
MetLife
MET
|
+USD 585 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+USD 1.64 M |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 1.31 M |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+USD 970 k |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 734 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.62% |
| 2 | Tecnología | 9.94% |
| 3 | Finanzas | 8.48% |
| 4 | Salud | 7.11% |
| 5 | Industriales | 4.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6216 M
| USD 80.7 M | 24.58% |
1,251,606
-2,177
| -0.2% | -USD 125 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 31.5 M | 9.61% |
148,273
-1,642
| -1% | -USD 336 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 736 M
| USD 17.3 M | 5.27% |
270,403
-216
| -0.1% | -USD 13.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 19.2 mil M
| USD 13.6 M | 4.13% |
44,287
-348
| -0.8% | -USD 100 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 10.3 M | 3.15% |
117,328
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 7.39 M | 2.25% |
29,096
+281
| +1% | +USD 65.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 6.83 M | 2.08% |
23,589
+62
| +0.3% | +USD 17.7 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
USD 1855 M
| USD 6.06 M | 1.84% |
37,940
+1,941
| +5% | +USD 281 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 302 M
| USD 5.17 M | 1.58% |
66,724
+400
| +0.6% | +USD 30.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
USD 281 mil M
| USD 4.86 M | 1.48% |
23,475
-50
| -0.2% | -USD 9.28 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 4.86 M | 1.48% |
40,648
-15,000
| -27% | -USD 1.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 740 mil M
| USD 4.39 M | 1.34% |
32,117
+405
| +1% | +USD 60.6 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 3.77 M | 1.15% |
10,118
+17
| +0.2% | +USD 6.88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
USD 19.5 mil M
| USD 3.69 M | 1.12% |
59,254
+4,016
| +7% | +USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 3.06 M | 0.93% |
37,694
-197
| -0.5% | -USD 14.8 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 3.03 M | 0.92% |
60,032
-1,289
| -2% | -USD 65.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
USD 668 M
| USD 2.94 M | 0.9% |
30,053
+46
| +0.2% | +USD 4.77 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 2.74 M | 0.84% |
10,900
+679
| +7% | +USD 146 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 3011 M
| USD 2.69 M | 0.82% |
10,855
-662
| -6% | -USD 143 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 487 mil M
| USD 2.44 M | 0.74% |
3,318
-515
| -13% | -USD 354 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.4 mil M
| USD 2.43 M | 0.74% |
20,650
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
USD 97.3 mil M
| USD 2.4 M | 0.73% |
18,953
-114
| -0.6% | -USD 14.4 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
USD 238 mil M
| USD 2.35 M | 0.72% |
2,002
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
USD 59.3 mil M
| USD 2.16 M | 0.66% |
43,368
-92
| -0.2% | -USD 4.53 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
USD 30.4 mil M
| USD 2.13 M | 0.65% |
14,021
+48
| +0.3% | +USD 7.29 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TM
Revisión del portafolio de Davis Investment Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Davis Investment Partners mantenía 184 posiciones por un valor de USD 328 M, un aumento de 16% frente a los USD 283 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Davis Investment Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 59, 57 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6,968 acciones con un valor de USD 1.51 M. La mayor venta fue Vanguard Information Technology ETF, por un valor estimado de USD 1.64 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 63% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Davis Investment Partners en T2 2026 fue First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6,968 acciones por un valor de USD 1.51 M.
- Davis Investment Partners fue quien más aumentó su posición en First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 281 k.
- La mayor reducción de Davis Investment Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Information Technology ETF, con un recorte estimado de USD 1.64 M.
- Davis Investment Partners cerró por completo su posición en First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.31 M.
- Las diez principales posiciones de Davis Investment Partners representan 56% de su cartera de USD 328 M en T2 2026.
- Davis Investment Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Davis Investment Partners aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 328 M.
Según el Informe 13F de Davis Investment Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.