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Davis Investment Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 328 mi
Giro
15,76%
Retorno est. (1 ano)
36,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,63%
Retorno est. (1 ano)
+36,73%
Retorno est. (3 anos)
+88,87%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 328 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 45,4 mi
(+16%)
Fluxo de capital
-US$ 5,23 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,96%
Posição
184
Nova
17
Aumentada
59
Reduzida
57
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$ 1,36 mi |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$ 1,3 mi |
| 3 |
State Street
STT
|
+US$ 765 mil |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$ 688 mil |
| 5 |
MetLife
MET
|
+US$ 585 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 1,64 mi |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 1,31 mi |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+US$ 970 mil |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$ 734 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 62,62% |
| 2 | Tecnologia | 9,94% |
| 3 | Financeiro | 8,48% |
| 4 | Saúde | 7,11% |
| 5 | Bens industriais | 4,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,22 bi
| US$ 80,7 mi | 24,58% |
1.251.606
-2.177
| -0,2% | -US$ 125 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 31,5 mi | 9,61% |
148.273
-1.642
| -1% | -US$ 336 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 736 mi
| US$ 17,3 mi | 5,27% |
270.403
-216
| -0,1% | -US$ 13,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,2 bi
| US$ 13,6 mi | 4,13% |
44.287
-348
| -0,8% | -US$ 100 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
5
Amphenol
APH
US$ 193 bi
| US$ 10,3 mi | 3,15% |
117.328
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 7,39 mi | 2,25% |
29.096
+281
| +1% | +US$ 65,5 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 6,83 mi | 2,08% |
23.589
+62
| +0,3% | +US$ 17,7 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
US$ 1,85 bi
| US$ 6,06 mi | 1,84% |
37.940
+1.941
| +5% | +US$ 281 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 302 mi
| US$ 5,17 mi | 1,58% |
66.724
+400
| +0,6% | +US$ 30,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 4,86 mi | 1,48% |
23.475
-50
| -0,2% | -US$ 9,28 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 151 bi
| US$ 4,86 mi | 1,48% |
40.648
-15.000
| -27% | -US$ 1,64 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$ 740 bi
| US$ 4,39 mi | 1,34% |
32.117
+405
| +1% | +US$ 60,6 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 3,77 mi | 1,15% |
10.118
+17
| +0,2% | +US$ 6,88 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,5 bi
| US$ 3,69 mi | 1,12% |
59.254
+4.016
| +7% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 3,06 mi | 0,93% |
37.694
-197
| -0,5% | -US$ 14,8 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 3,03 mi | 0,92% |
60.032
-1.289
| -2% | -US$ 65,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
US$ 668 mi
| US$ 2,94 mi | 0,9% |
30.053
+46
| +0,2% | +US$ 4,77 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
18
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 2,74 mi | 0,84% |
10.900
+679
| +7% | +US$ 146 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 3,01 bi
| US$ 2,69 mi | 0,82% |
10.855
-662
| -6% | -US$ 143 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 2,44 mi | 0,74% |
3.318
-515
| -13% | -US$ 354 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,4 bi
| US$ 2,43 mi | 0,74% |
20.650
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Duke Energy
DUK
US$ 97,3 bi
| US$ 2,4 mi | 0,73% |
18.953
-114
| -0,6% | -US$ 14,4 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$ 238 bi
| US$ 2,35 mi | 0,72% |
2.002
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
24
Truist Financial
TFC
US$ 59,3 bi
| US$ 2,16 mi | 0,66% |
43.368
-92
| -0,2% | -US$ 4,53 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
US$ 30,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,65% |
14.021
+48
| +0,3% | +US$ 7,29 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TM
Revisão da carteira de Davis Investment Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Davis Investment Partners detinha 184 posições avaliadas em US$ 328 mi, alta de 16% em relação a US$ 283 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Davis Investment Partners mostra 17 novas, 59 aumentaram, 57 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6.968 ações no valor de US$ 1,51 mi. A maior venda foi de Vanguard Information Technology ETF, estimada em US$ 1,64 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 63% dos ativos, ante 60% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Davis Investment Partners no T2 2026 foi First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6.968 ações no valor de US$ 1,51 mi.
- Davis Investment Partners foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 281 mil.
- A maior redução de Davis Investment Partners em T2 2026 foi em Vanguard Information Technology ETF, com um corte estimado de US$ 1,64 mi.
- Davis Investment Partners encerrou totalmente sua posição em First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,31 mi.
- As dez maiores posições de Davis Investment Partners representam 56% de sua carteira de US$ 328 mi no T2 2026.
- Davis Investment Partners abriu 17 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Davis Investment Partners subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 328 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Davis Investment Partners referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.