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Davis Investment Partners Portfolio-Positionen
AUM
328 Mio. $
Umschlag
15,76 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+88,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
328 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,4 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-5,23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,96 %
Position
184
Neu
17
Aufgestockt
59
Reduziert
57
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+1,36 Mio. $ |
| 2 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
State Street
STT
|
+764.980 $ |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+687.771 $ |
| 5 |
MetLife
MET
|
+585.024 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+1,64 Mio. $ |
| 2 |
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+1,31 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF
FTXL
|
+969.592 $ |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+733.861 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,62 % |
| 2 | Technologie | 9,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 7,11 % |
| 5 | Industrie | 4,06 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,07 Mrd. $
| 80,7 Mio. $ | 24,58 % |
1.251.606
-2.177
| -0,2 % | -124.913 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 9,61 % |
148.273
-1.642
| -1 % | -336.027 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
709 Mio. $
| 17,3 Mio. $ | 5,27 % |
270.403
-216
| -0,1 % | -13.150 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,1 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,13 % |
44.287
-348
| -0,8 % | -100.382 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
5
Amphenol
APH
186 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 3,15 % |
117.328
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
632 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 2,25 % |
29.096
+281
| +1 % | +65.490 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
7
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
| 6,83 Mio. $ | 2,08 % |
23.589
+62
| +0,3 % | +17.734 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
8
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
1,83 Mrd. $
| 6,06 Mio. $ | 1,84 % |
37.940
+1.941
| +5 % | +281.452 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
398 Mio. $
| 5,17 Mio. $ | 1,58 % |
66.724
+400
| +0,6 % | +30.252 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
10
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,48 % |
23.475
-50
| -0,2 % | -9.276 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 1,48 % |
40.648
-15.000
| -27 % | -1,64 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
12
ExxonMobil
XOM
727 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 1,34 % |
32.117
+405
| +1 % | +60.615 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,91 Bio. $
| 3,77 Mio. $ | 1,15 % |
10.118
+17
| +0,2 % | +6.878 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
14
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,7 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 1,12 % |
59.254
+4.016
| +7 % | +253.634 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,5 Mrd. $
| 3,06 Mio. $ | 0,93 % |
37.694
-197
| -0,5 % | -14.816 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
16
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 0,92 % |
60.032
-1.289
| -2 % | -65.214 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
658 Mio. $
| 2,94 Mio. $ | 0,9 % |
30.053
+46
| +0,2 % | +4.771 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
18
AbbVie
ABBV
501 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 0,84 % |
10.900
+679
| +7 % | +146.084 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
19
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
3 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,82 % |
10.855
-662
| -6 % | -142.585 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 2,44 Mio. $ | 0,74 % |
3.318
-515
| -13 % | -354.331 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
21
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,74 % |
20.650
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
22
Duke Energy
DUK
95 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 0,73 % |
18.953
-114
| -0,6 % | -14.380 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
23
GE Vernova
GEV
230 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,72 % |
2.002
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
24
Truist Financial
TFC
59,1 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,66 % |
43.368
-92
| -0,2 % | -4.526 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
Raymond James Financial
RJF
30,1 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,65 % |
14.021
+48
| +0,3 % | +7.286 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Davis Investment Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Davis Investment Partners 184 Positionen im Wert von 328 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 283 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Davis Investment Partners für Q2 2026 weist 17 neu, 59 erhöht, 57 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6.968 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Information Technology ETF mit einem geschätzten Wert von 1,64 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 60 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Davis Investment Partners im Q2 2026 war First Trust Technology AlphaDEX Fund: 6.968 Aktien im Wert von 1,51 Mio. $.
- Davis Investment Partners hat seine Position in First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.452 $.
- Der größte Positionsabbau von Davis Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Information Technology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,64 Mio. $.
- Davis Investment Partners hat seine Position in First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Davis Investment Partners machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 328 Mio. $ aus.
- Davis Investment Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Davis Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 328 Mio. $.
Auf Grundlage der von Davis Investment Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .