Wir sind mit live! Mehr erfahren
LFP

Lakeshore Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 14,71 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+65,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+6,6 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,71 %
Position
102
Neu
10
Aufgestockt
46
Reduziert
22
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+3,74 Mio. $
2
RXT-Symbol
Rackspace Technology
RXT
+774.905 $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+661.391 $
4
OEF-Symbol
iShares S&P 100 ETF
OEF
+466.378 $
5
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+427.629 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+642.644 $
2
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+636.348 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+408.594 $
4
SYM-Symbol
Symbotic
SYM
+350.745 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+299.111 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,36 %
2 Technologie 8,51 %
3 Finanzwesen 2,74 %
4 Basiskonsumgüter 0,88 %
5 Kommunikationsdienste 0,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
61,6 Mio. $ 19,09 %
80.386
-300
-0,4 % -228.931 $
2023 Q3
12 Quartale
PULS-Symbol
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
41,7 Mio. $ 12,93 %
843.157
+75.388
+10 % +3,74 Mio. $
2023 Q3
12 Quartale
DFLV-Symbol
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
31 Mio. $ 9,6 %
770.614
+3.501
+0,5 % +143.723 $
2023 Q3
12 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
23,8 Mio. $ 7,38 %
33.966
-585
-2 % -408.594 $
2023 Q3
12 Quartale
XLF-Symbol
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
23,1 Mio. $ 7,15 %
431.667
-1.121
-0,3 % -63.551 $
2023 Q3
12 Quartale
VHT-Symbol
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 5,01 %
51.081
-376
-0,7 % -117.803 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,5 Mio. $ 3,87 %
37.433
-104
-0,3 % -33.404 $
2023 Q3
12 Quartale
SCHD-Symbol
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,66 %
362.490
-813
-0,2 % -27.409 $
2023 Q3
12 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11 Mio. $ 3,4 %
21.398
+126
+0,6 % +58.270 $
2023 Q3
12 Quartale
DFAT-Symbol
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
8,47 Mio. $ 2,63 %
127.537
-896
-0,7 % -63.095 $
2023 Q3
12 Quartale
RSP-Symbol
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,36 %
36.551
-996
-3 % -215.254 $
2023 Q3
12 Quartale
QQQ-Symbol
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,74 Mio. $ 1,78 %
7.758
+177
+2 % +126.478 $
2023 Q3
12 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
5,65 Mio. $ 1,75 %
41.524
+496
+1 % +71.776 $
2023 Q3
12 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,57 %
19.126
-15
-0,1 % -3.744 $
2023 Q3
12 Quartale
IWV-Symbol
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,19 %
8.897
– –
2023 Q3
12 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,17 %
11.414
+48
+0,4 % +16.789 $
2023 Q3
12 Quartale
DFIV-Symbol
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,13 %
65.170
-172
-0,3 % -9.821 $
2023 Q3
12 Quartale
IVW-Symbol
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,05 %
23.913
+312
+1 % +43.253 $
2024 Q3
8 Quartale
IJH-Symbol
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
3 Mio. $ 0,93 %
41.751
+5.667
+16 % +427.629 $
2023 Q3
12 Quartale
IWM-Symbol
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,65 Mio. $ 0,82 %
9.542
+1.438
+18 % +422.303 $
2023 Q3
12 Quartale
DFUS-Symbol
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,68 %
26.350
-4
-0 % -332 $
2023 Q3
12 Quartale
SOFI-Symbol
22
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,43 %
88.432
+10.005
+13 % +176.151 $
2024 Q1
10 Quartale
DTCR-Symbol
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
1,94 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,43 %
50.793
-588
-1 % -16.541 $
2026 Q2
1 Quartal
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,33 Mio. $ 0,41 %
3.890
+195
+5 % +67.220 $
2023 Q3
12 Quartale
PAAA-Symbol
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,35 %
21.770
– –
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Curio Wealth Annapolis, Maryland 322 Mio. $ AUM 16,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SG
Sharper & Granite El Segundo, California 323 Mio. $ AUM 18,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SST
S Squared Technology New York 322 Mio. $ AUM 92,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lakeshore Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lakeshore Financial Planning 102 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 311 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lakeshore Financial Planning für Q3 2026 weist 10 neu, 46 erhöht, 22 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 2.976 Aktien im Wert von 643.055 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 642.644 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Lakeshore Financial Planning im Q3 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 2.976 Aktien im Wert von 643.055 $.
  • Lakeshore Financial Planning hat seine Position in PGIM Ultra Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lakeshore Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf iShares Short-Term National Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 636.348 $.
  • Lakeshore Financial Planning hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 642.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lakeshore Financial Planning machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Lakeshore Financial Planning eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Lakeshore Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lakeshore Financial Planning für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .