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LFP
Lakeshore Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 323 mi
Giro
14,71%
Retorno est. (1 ano)
14,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,28%
Retorno est. (1 ano)
+14,46%
Retorno est. (3 anos)
+65,39%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 323 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,9 mi
(+3,8%)
Fluxo de capital
+US$ 6,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,71%
Posição
102
Nova
10
Aumentada
46
Reduzida
22
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 661 mil |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 466 mil |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 428 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 643 mil |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 636 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 409 mil |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 299 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84,36% |
| 2 | Tecnologia | 8,51% |
| 3 | Financeiro | 2,74% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,88% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 884 bi
| US$ 61,6 mi | 19,09% |
80.386
-300
| -0,4% | -US$ 229 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 41,7 mi | 12,93% |
843.157
+75.388
| +10% | +US$ 3,74 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,18 bi
| US$ 31 mi | 9,6% |
770.614
+3.501
| +0,5% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 23,8 mi | 7,38% |
33.966
-585
| -2% | -US$ 409 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,2 bi
| US$ 23,1 mi | 7,15% |
431.667
-1.121
| -0,3% | -US$ 63,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,7 bi
| US$ 16,1 mi | 5,01% |
51.081
-376
| -0,7% | -US$ 118 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 12,5 mi | 3,87% |
37.433
-104
| -0,3% | -US$ 33,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 11,8 mi | 3,66% |
362.490
-813
| -0,2% | -US$ 27,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 11 mi | 3,4% |
21.398
+126
| +0,6% | +US$ 58,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 13,9 bi
| US$ 8,47 mi | 2,63% |
127.537
-896
| -0,7% | -US$ 63,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 98,6 bi
| US$ 7,6 mi | 2,36% |
36.551
-996
| -3% | -US$ 215 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 5,74 mi | 1,78% |
7.758
+177
| +2% | +US$ 126 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 5,65 mi | 1,75% |
41.524
+496
| +1% | +US$ 71,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,7 bi
| US$ 5,07 mi | 1,57% |
19.126
-15
| -0,1% | -US$ 3,74 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 3,84 mi | 1,19% |
8.897
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 3,78 mi | 1,17% |
11.414
+48
| +0,4% | +US$ 16,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 3,64 mi | 1,13% |
65.170
-172
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,6 bi
| US$ 3,4 mi | 1,05% |
23.913
+312
| +1% | +US$ 43,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 3 mi | 0,93% |
41.751
+5.667
| +16% | +US$ 428 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 2,65 mi | 0,82% |
9.542
+1.438
| +18% | +US$ 422 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,3 bi
| US$ 2,19 mi | 0,68% |
26.350
-4
| -0% | -US$ 332 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
SoFi Technologies
SOFI
US$ 18,5 bi
| US$ 1,39 mi | 0,43% |
88.432
+10.005
| +13% | +US$ 176 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,93 bi
| US$ 1,38 mi | 0,43% |
50.793
-588
| -1% | -US$ 16,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 1,33 mi | 0,41% |
3.890
+195
| +5% | +US$ 67,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 1,12 mi | 0,35% |
21.770
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
NAG
PFG
SCM
RHP
CW
SG
FWP
SST
Revisão da carteira de Lakeshore Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lakeshore Financial Planning detinha 102 posições avaliadas em US$ 323 mi, alta de 3,8% em relação a US$ 311 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Lakeshore Financial Planning mostra 10 novas, 46 aumentaram, 22 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Value ETF: 2.976 ações no valor de US$ 643 mil. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 643 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Lakeshore Financial Planning no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Value ETF: 2.976 ações no valor de US$ 643 mil.
- Lakeshore Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em PGIM Ultra Short Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de Lakeshore Financial Planning em T3 2026 foi em iShares Short-Term National Muni Bond ETF, com um corte estimado de US$ 636 mil.
- Lakeshore Financial Planning encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 643 mil.
- As dez maiores posições de Lakeshore Financial Planning representam 75% de sua carteira de US$ 323 mi no T3 2026.
- Lakeshore Financial Planning abriu 10 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lakeshore Financial Planning subiu 3,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 323 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lakeshore Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.