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LFP
Lakeshore Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.23억
회전율
14.71%
1년 추정 수익률
14.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.28%
1년 예상 수익률
+14.46%
3년 예상 수익률
+65.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.23억
AUM 성장
+US$1186만
(+3.8%)
자금 흐름
+US$660만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.71%
보유액
102
신규
10
증가
46
축소
22
청산됨
5
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$374만 |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$66.1만 |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$46.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$42.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$64.3만 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$63.6만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$40.9만 |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+US$35.1만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 84.36% |
| 2 | 정보기술 | 8.51% |
| 3 | 금융 | 2.74% |
| 4 | 필수소비재 | 0.88% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$6156만 | 19.09% |
80,386
-300
| -0.4% | -US$22.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$196억
| US$4170만 | 12.93% |
843,157
+75,388
| +10% | +US$374만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$3096만 | 9.6% |
770,614
+3,501
| +0.5% | +US$14.4만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2381만 | 7.38% |
33,966
-585
| -2% | -US$40.9만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$2305만 | 7.15% |
431,667
-1,121
| -0.3% | -US$6.36만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$1615만 | 5.01% |
51,081
-376
| -0.7% | -US$11.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1247만 | 3.87% |
37,433
-104
| -0.3% | -US$3.34만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$1179만 | 3.66% |
362,490
-813
| -0.2% | -US$2.74만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1098만 | 3.4% |
21,398
+126
| +0.6% | +US$5.83만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$847만 | 2.63% |
127,537
-896
| -0.7% | -US$6.31만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$760만 | 2.36% |
36,551
-996
| -3% | -US$21.5만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$574만 | 1.78% |
7,758
+177
| +2% | +US$12.6만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$565만 | 1.75% |
41,524
+496
| +1% | +US$7.18만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$507만 | 1.57% |
19,126
-15
| -0.1% | -US$3.74천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$384만 | 1.19% |
8,897
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$378만 | 1.17% |
11,414
+48
| +0.4% | +US$1.68만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$364만 | 1.13% |
65,170
-172
| -0.3% | -US$9.8천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$340만 | 1.05% |
23,913
+312
| +1% | +US$4.33만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$300만 | 0.93% |
41,751
+5,667
| +16% | +US$42.8만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$265만 | 0.82% |
9,542
+1,438
| +18% | +US$42.2만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$219만 | 0.68% |
26,350
-4
| -0% | -US$332 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
SoFi Technologies
SOFI
US$188억
| US$139만 | 0.43% |
88,432
+10,005
| +13% | +US$17.6만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$19.4억
| US$138만 | 0.43% |
50,793
-588
| -1% | -US$1.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$133만 | 0.41% |
3,890
+195
| +5% | +US$6.72만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$112만 | 0.35% |
21,770
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NAG
PFG
SCM
RHP
CW
SG
FWP
SST
Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Lakeshore Financial Planning는 US$3.23억 상당의 102개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.11억에서 3.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 46개 증가, 22개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 2,976주를 보유했으며 가치는 US$64.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$64.3만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$64.3만 상당의 2,976주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 PGIM Ultra Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lakeshore Financial Planning로, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short-Term National Muni Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$63.6만예요.
- Lakeshore Financial Planning는 2026년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.23억 중 75%를 차지해요.
- Lakeshore Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Lakeshore Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.8% 상승해 US$3.23억에 이르렀어요.
2026년 10월 13일에 제출된 Lakeshore Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.