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LFP
Lakeshore Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 323 M
Rotación
14.71%
Rendimiento estimado a 1 año
14.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.28%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+65.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.9 M
(+3.8%)
Flujo de capital
+USD 6.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.71%
Posición
102
Nuevas
10
Aumentadas
46
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+USD 3.74 M |
| 2 |
Rackspace Technology
RXT
|
+USD 775 k |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 661 k |
| 4 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 466 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 428 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 643 k |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+USD 636 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 409 k |
| 4 |
Symbotic
SYM
|
+USD 351 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84.36% |
| 2 | Tecnología | 8.51% |
| 3 | Finanzas | 2.74% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.88% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 61.6 M | 19.09% |
80,386
-300
| -0.4% | -USD 229 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 41.7 M | 12.93% |
843,157
+75,388
| +10% | +USD 3.74 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7175 M
| USD 31 M | 9.6% |
770,614
+3,501
| +0.5% | +USD 144 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 23.8 M | 7.38% |
33,966
-585
| -2% | -USD 409 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 23.1 M | 7.15% |
431,667
-1,121
| -0.3% | -USD 63.6 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.7 mil M
| USD 16.1 M | 5.01% |
51,081
-376
| -0.7% | -USD 118 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 12.5 M | 3.87% |
37,433
-104
| -0.3% | -USD 33.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 11.8 M | 3.66% |
362,490
-813
| -0.2% | -USD 27.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 11 M | 3.4% |
21,398
+126
| +0.6% | +USD 58.3 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
10
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 13.9 mil M
| USD 8.47 M | 2.63% |
127,537
-896
| -0.7% | -USD 63.1 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.6 mil M
| USD 7.6 M | 2.36% |
36,551
-996
| -3% | -USD 215 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
| USD 5.74 M | 1.78% |
7,758
+177
| +2% | +USD 126 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 5.65 M | 1.75% |
41,524
+496
| +1% | +USD 71.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 5.07 M | 1.57% |
19,126
-15
| -0.1% | -USD 3.74 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.3 mil M
| USD 3.84 M | 1.19% |
8,897
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 3.78 M | 1.17% |
11,414
+48
| +0.4% | +USD 16.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.64 M | 1.13% |
65,170
-172
| -0.3% | -USD 9.8 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
| USD 3.4 M | 1.05% |
23,913
+312
| +1% | +USD 43.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 3 M | 0.93% |
41,751
+5,667
| +16% | +USD 428 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 2.65 M | 0.82% |
9,542
+1,438
| +18% | +USD 422 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.3 mil M
| USD 2.19 M | 0.68% |
26,350
-4
| -0% | -USD 332 |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
SoFi Technologies
SOFI
USD 18.5 mil M
| USD 1.39 M | 0.43% |
88,432
+10,005
| +13% | +USD 176 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
23
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
USD 1933 M
| USD 1.38 M | 0.43% |
50,793
-588
| -1% | -USD 16.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 1.33 M | 0.41% |
3,890
+195
| +5% | +USD 67.2 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 1.12 M | 0.35% |
21,770
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
NAG
PFG
SCM
RHP
CW
SG
FWP
SST
Revisión del portafolio de Lakeshore Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Lakeshore Financial Planning mantenía 102 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 3.8% frente a los USD 311 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Lakeshore Financial Planning muestra 10 nuevos, Aumentaron 46, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Value ETF: 2,976 acciones con un valor de USD 643 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 643 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Lakeshore Financial Planning en T3 2026 fue Vanguard Morningstar Value ETF: 2,976 acciones por un valor de USD 643 k.
- Lakeshore Financial Planning fue quien más aumentó su posición en PGIM Ultra Short Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
- La mayor reducción de Lakeshore Financial Planning durante T3 2026 fue en iShares Short-Term National Muni Bond ETF, con un recorte estimado de USD 636 k.
- Lakeshore Financial Planning cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 643 k.
- Las diez principales posiciones de Lakeshore Financial Planning representan 75% de su cartera de USD 323 M en T3 2026.
- Lakeshore Financial Planning abrió 10 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Lakeshore Financial Planning aumentó 3.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.
Según el Informe 13F de Lakeshore Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.