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Yarger Wealth Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 278 M
Rotación
15.6%
Rendimiento estimado a 1 año
22.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.12%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 278 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.9 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 7.55 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.59%
Posición
141
Nuevas
17
Aumentadas
79
Reducidas
29
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 683 k |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 668 k |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 656 k |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 622 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 1.15 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
|
+USD 944 k |
| 3 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+USD 852 k |
| 4 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 538 k |
| 5 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 346 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.92% |
| 2 | Tecnología | 11.67% |
| 3 | Salud | 7.08% |
| 4 | Consumo discrecional | 4.93% |
| 5 | Finanzas | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
T. Rowe Price Dividend Growth ETF
TDVG
USD 1331 M
| USD 19.6 M | 7.04% |
395,595
+4,375
| +1% | +USD 207 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 46.4 mil M
| USD 19.1 M | 6.85% |
149,434
+1,261
| +0.9% | +USD 156 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Artivion
AORT
USD 1117 M
| USD 15.3 M | 5.49% |
634,223
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
4
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 82.2 mil M
| USD 12.3 M | 4.43% |
76,504
+2,256
| +3% | +USD 353 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.8 M | 3.87% |
34,147
+495
| +1% | +USD 142 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44.2 mil M
| USD 9.31 M | 3.34% |
120,776
-1,543
| -1% | -USD 114 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
7
Hartford Schroders Tax-Aware Bond ETF
HTAB
USD 232 M
| USD 9.17 M | 3.29% |
480,097
+2,426
| +0.5% | +USD 46.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
8
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 7.85 M | 2.82% |
155,371
-1,230
| -0.8% | -USD 62.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
9
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
USD 4591 M
| USD 7.67 M | 2.76% |
73,375
+1,968
| +3% | +USD 195 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 7.54 M | 2.71% |
30,713
+697
| +2% | +USD 175 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 7.27 M | 2.61% |
33,175
+1,086
| +3% | +USD 227 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 7.04 M | 2.53% |
10,150
-24
| -0.2% | -USD 16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
USD 9905 M
| USD 6.62 M | 2.38% |
68,401
+3,880
| +6% | +USD 367 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
USD 1732 M
| USD 6.3 M | 2.26% |
64,819
-232
| -0.4% | -USD 21.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8891 M
| USD 5.7 M | 2.05% |
107,548
-15,919
| -13% | -USD 852 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
USD 1236 M
| USD 4.75 M | 1.71% |
102,589
-1,360
| -1% | -USD 61.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 4.57 M | 1.64% |
6,301
+886
| +16% | +USD 610 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 4.33 M | 1.55% |
12,858
-488
| -4% | -USD 152 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.36 B
| USD 3.7 M | 1.33% |
17,562
+469
| +3% | +USD 96.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.05 B
| USD 3.33 M | 1.2% |
9,384
+452
| +5% | +USD 162 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 993 M
| USD 3.19 M | 1.15% |
69,115
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 894 M
| USD 3.19 M | 1.14% |
73,605
-3,004
| -4% | -USD 127 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.4 mil M
| USD 3.1 M | 1.12% |
69,602
-1,250
| -2% | -USD 53.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
Opción de venta
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 489 mil M
| USD 3.05 M | 1.09% |
+4,200
| Nuevas | +USD 2.89 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 748 M
| USD 2.77 M | 1% |
57,688
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
CIS
Revisión del portafolio de Yarger Wealth Strategies en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Yarger Wealth Strategies mantenía 141 posiciones por un valor de USD 278 M, un aumento de 12% frente a los USD 248 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Yarger Wealth Strategies muestra 17 nuevos, Aumentaron 79, 29 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue CrowdStrike: 4,808 acciones con un valor de USD 225 k. La mayor venta fue Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.15 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 69% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Yarger Wealth Strategies en T2 2026 fue CrowdStrike: 4,808 acciones por un valor de USD 225 k.
- Yarger Wealth Strategies fue quien más aumentó su posición en Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.38 M.
- La mayor reducción de Yarger Wealth Strategies durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- Yarger Wealth Strategies cerró por completo su posición en Vanguard Russell 1000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 944 k.
- Las diez principales posiciones de Yarger Wealth Strategies representan 43% de su cartera de USD 278 M en T2 2026.
- Yarger Wealth Strategies abrió 17 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Yarger Wealth Strategies aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 278 M.
Según el Informe 13F de Yarger Wealth Strategies correspondiente a T2 2026, presentado el 14 jul 2026.