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HWM
HighMark Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 299 M
Rotación
13.67%
Rendimiento estimado a 1 año
53.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+53.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+109.68%
Rendimiento estimado a 5 años
+113.63%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 299 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.9 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 8.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.77%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.82%
Posición
600
Nuevas
46
Aumentadas
156
Reducidas
94
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+USD 3.79 M |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+USD 1.61 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+USD 9.41 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 5.14 M |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 1.64 M |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+USD 1.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.9% |
| 2 | Atención médica | 21.84% |
| 3 | Tecnología | 4.77% |
| 4 | Finanzas | 3.58% |
| 5 | Industriales | 1.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 82.3 M | 27.57% |
109,892
-7,063
| -6% | -USD 5.14 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 19.7 M | 6.58% |
254,403
+254,395
| +3,179,938% | +USD 18.3 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
3
Axogen
AXGN
USD 2031 M
| USD 15.8 M | 5.28% |
341,390
-3,550
| -1% | -USD 143 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 15.3 M | 5.13% |
51,019
-3,597
| -7% | -USD 1.01 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 15.2 M | 5.11% |
199,183
-21,158
| -10% | -USD 1.64 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 13.3 M | 4.47% |
89,888
-797
| -0.9% | -USD 109 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.7 M | 3.57% |
15,529
-982
| -6% | -USD 655 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
NeoGenomics
NEO
USD 2139 M
| USD 8.94 M | 2.99% |
612,534
+32,700
| +6% | +USD 316 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 8.32 M | 2.79% |
75,506
-5,033
| -6% | -USD 545 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
10
SI-BONE Inc
SIBN
USD 882 M
| USD 6.94 M | 2.32% |
425,049
+265,217
| +166% | +USD 3.79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
USD 377 M
| USD 5.92 M | 1.98% |
46,538
-319
| -0.7% | -USD 36.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 5.67 M | 1.9% |
68,644
+47
| +0.1% | +USD 3.78 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.81 M | 1.61% |
62,399
+1,700
| +3% | +USD 125 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Apogee Therapeutics
APGE
| USD 4.28 M | 1.43% |
+32,266
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Twist Bioscience
TWST
USD 8801 M
| USD 4.02 M | 1.35% |
39,030
-260
| -0.7% | -USD 16.9 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
Duos Technologies
DUOT
USD 170 M
| USD 3.48 M | 1.17% |
+289,884
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 3.12 M | 1.05% |
36,113
+372
| +1% | +USD 31.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
18
908 Devices
MASS
USD 465 M
| USD 2.96 M | 0.99% |
339,783
+20,433
| +6% | +USD 157 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
AnaptysBio
ANAB
USD 1393 M
| USD 2.68 M | 0.9% |
39,716
-54,334
| -58% | -USD 3.29 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
20
Neuropace
NPCE
USD 420 M
| USD 2.59 M | 0.87% |
163,000
+100,000
| +159% | +USD 1.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.37 M | 0.79% |
11,844
-931
| -7% | -USD 191 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
AtriCure
ATRC
USD 2852 M
| USD 2.34 M | 0.78% |
83,720
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.2 M | 0.74% |
7,608
-232
| -3% | -USD 66.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4039 M
| USD 2.16 M | 0.72% |
53,179
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.08 M | 0.7% |
1,734
+6
| +0.3% | +USD 6.13 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
HP
WFA
SC
KWA
ACC
AIM
SEM
Revisión del portafolio de HighMark Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management mantenía 600 posiciones por un valor de USD 299 M, un aumento de 22% frente a los USD 246 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de HighMark Wealth Management muestra 46 nuevos, Aumentaron 156, 94 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Duos Technologies: 289,884 acciones con un valor de USD 3.48 M. La mayor venta fue Centessa Pharmaceuticals, por un valor estimado de USD 9.41 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de HighMark Wealth Management en T2 2026 fue Duos Technologies: 289,884 acciones por un valor de USD 3.48 M.
- HighMark Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity MSCI Health Care Index ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de HighMark Wealth Management durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 5.14 M.
- HighMark Wealth Management cerró por completo su posición en Centessa Pharmaceuticals en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.41 M.
- Las diez principales posiciones de HighMark Wealth Management representan 66% de su cartera de USD 299 M en T2 2026.
- HighMark Wealth Management abrió 46 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de HighMark Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 299 M.
Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.