HighMark Wealth Management
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de HighMark Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de HighMark Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 15.2 M Vender
199,183
-21,158
-10% -USD 1.64 M 5.11% 5
2026
Q1 		USD 16.4 M Vender
220,341
-2,669
-1% -USD 201 k 6.67% 2
2025
Q4 		USD 15.9 M Comprar
223,010
+769
+0.3% +USD 53.4 k 6.49% 2
2025
Q3 		USD 15.1 M Vender
222,241
-10,311
-4% -USD 679 k 6.65% 2
2025
Q2 		USD 14.8 M Vender
232,552
-15,344
-6% -USD 939 k 7.22% 2
2025
Q1 		USD 14.6 M Vender
247,896
-7,232
-3% -USD 409 k 8.64% 2
2024
Q4 		USD 13.4 M Vender
255,128
-1,254
-0.5% -USD 68.7 k 7.7% 2
2024
Q3 		USD 14.7 M Vender
256,382
-7,545
-3% -USD 417 k 8.07% 2
2024
Q2 		USD 14 M Vender
263,927
-9,844
-4% -USD 535 k 8.42% 2
2024
Q1 		USD 14.9 M Vender
273,771
-17,034
-6% -USD 889 k 9.22% 2
2023
Q4 		USD 15.2 M Vender
290,805
-2,754
-0.9% -USD 136 k 11.17% 2
2023
Q3 		USD 14.4 M Vender
293,559
-11,798
-4% -USD 584 k 11.91% 2
2023
Q2 		USD 14.9 M Comprar
305,357
+1,750
+0.6% +USD 86.1 k 11.23% 2
2023
Q1 		USD 14.8 M Vender
303,607
-17,596
-5% -USD 852 k 11.54% 2
2022
Q4 		USD 14.7 M Vender
321,203
-23,353
-7% -USD 1.01 M 11.11% 2
2022
Q3 		USD 13.3 M Vender
344,556
-4,264
-1% -USD 182 k 11.34% 2
2022
Q2 		USD 15.1 M Comprar
348,820
+4,030
+1% +USD 192 k 12.17% 2
2022
Q1 		USD 17.3 M Comprar
344,790
+1,544
+0.4% +USD 78.5 k 11.59% 2
2021
Q4 		USD 17.3 M Comprar
343,246
+28,669
+9% +USD 1.46 M 10.96% 2
2021
Q3 		USD 16 M Vender
314,577
-612
-0.2% -USD 31.7 k 11.78% 2
2021
Q2 		USD 16.3 M Comprar
315,189
+12,674
+4% +USD 670 k 11.99% 2
2021
Q1 		USD 15.4 M Vender
302,515
-348
-0.1% -USD 17.3 k 12.29% 2
2020
Q4 		USD 14.3 M Comprar
302,863
+8,689
+3% +USD 383 k 12.28% 2
2020
Q3 		USD 11.9 M Comprar
294,174
+1,579
+0.5% +USD 65.3 k 10.69% 2
2020
Q2 		USD 11.7 M Comprar
292,595
+9,424
+3% +USD 359 k 12.84% 2
2020
Q1 		USD 10.1 M Comprar
283,171
+282,629
+52,146% +USD 12.6 M 12.21% 3
2019
Q4 		USD 27 k Comprar
+542
Nuevas +USD 26.6 k 0.03% 114

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de HighMark Wealth Management en EFV: resumen de T2 2026

HighMark Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 9.6% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.64 M, y conservó 199,183 acciones valuadas en USD 15.2 M. La posición representa 5.11% de la cartera y ocupa el puesto #5.

HighMark Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T1 2022. Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, HighMark Wealth Management tenía 199,183 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 15.2 M.
  • HighMark Wealth Management vendió 21,158 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 1.64 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 5.11% de la cartera de HighMark Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 5.
  • HighMark Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de HighMark Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 17.3 M en T1 2022.
  • Al cierre de T2 2026, 1,254 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de HighMark Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.