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HWM
HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.68%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 건강관리 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8229만 | 27.57% |
109,892
-7,063
| -6% | -US$514만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
| US$1965만 | 6.58% |
254,403
+254,395
| +3,179,938% | +US$1827만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$1577만 | 5.28% |
341,390
-3,550
| -1% | -US$14.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1533만 | 5.13% |
51,019
-3,597
| -7% | -US$101만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1525만 | 5.11% |
199,183
-21,158
| -10% | -US$164만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1333만 | 4.47% |
89,888
-797
| -0.9% | -US$10.9만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1067만 | 3.57% |
15,529
-982
| -6% | -US$65.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
8
NeoGenomics
NEO
US$21.4억
| US$894만 | 2.99% |
612,534
+32,700
| +6% | +US$31.6만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
9
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$832만 | 2.79% |
75,506
-5,033
| -6% | -US$54.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
10
SI-BONE Inc
SIBN
US$8.82억
| US$694만 | 2.32% |
425,049
+265,217
| +166% | +US$379만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF
DWAS
US$3.77억
| US$592만 | 1.98% |
46,538
-319
| -0.7% | -US$3.62만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$567만 | 1.9% |
68,644
+47
| +0.1% | +US$3.78천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$481만 | 1.61% |
62,399
+1,700
| +3% | +US$12.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$428만 | 1.43% |
+32,266
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Twist Bioscience
TWST
US$88억
| US$402만 | 1.35% |
39,030
-260
| -0.7% | -US$1.69만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
Duos Technologies
DUOT
US$1.7억
| US$348만 | 1.17% |
+289,884
| 신규 | +US$291만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$312만 | 1.05% |
36,113
+372
| +1% | +US$3.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
908 Devices
MASS
US$4.65억
| US$296만 | 0.99% |
339,783
+20,433
| +6% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
19
AnaptysBio
ANAB
US$13.9억
| US$268만 | 0.9% |
39,716
-54,334
| -58% | -US$329만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
20
Neuropace
NPCE
US$4.2억
| US$259만 | 0.87% |
163,000
+100,000
| +159% | +US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$237만 | 0.79% |
11,844
-931
| -7% | -US$19.1만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
AtriCure
ATRC
US$28.5억
| US$234만 | 0.78% |
83,720
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$220만 | 0.74% |
7,608
-232
| -3% | -US$6.64만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Edgewise Therapeutics
EWTX
US$40.4억
| US$216만 | 0.72% |
53,179
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$208만 | 0.7% |
1,734
+6
| +0.3% | +US$6.13천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
HP
WFA
SC
KWA
ACC
AIM
SEM
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management는 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66%를 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals으로, 추정 금액은 US$941만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 65%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 건강관리와 정보기술입니다.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HighMark Wealth Management로, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management는 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66%를 차지해요.
- HighMark Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.