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HighMark Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.99억
회전율
13.67%
1년 추정 수익률
53.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.77%
1년 예상 수익률
+53.01%
3년 예상 수익률
+109.68%
5년 예상 수익률
+113.63%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$5292만
(+22%)
자금 흐름
+US$826만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.82%
보유액
600
신규
46
증가
156
축소
94
청산됨
36
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
|
+US$1827만 |
| 2 |
SI-BONE Inc
SIBN
|
+US$379만 |
| 3 |
Duos Technologies
DUOT
|
+US$291만 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+US$291만 |
| 5 |
Neuropace
NPCE
|
+US$161만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CNTA
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
|
+US$941만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$514만 |
| 3 |
AnaptysBio
ANAB
|
+US$329만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$164만 |
| 5 |
Piper Sandler
PIPR
|
+US$127만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.9% |
| 2 | 헬스케어 | 21.84% |
| 3 | 정보기술 | 4.77% |
| 4 | 금융 | 3.58% |
| 5 | 산업재 | 1.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$185만 | 0.62% |
5,606
+31
| +0.6% | +US$9.4천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
27
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$175만 | 0.59% |
4,684
+178
| +4% | +US$7.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
28
Health Catalyst
HCAT
US$1.27억
| US$173만 | 0.58% |
871,082
-32,000
| -4% | -US$4.62만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
29
3M
MMM
US$895억
| US$158만 | 0.53% |
9,733
-28
| -0.3% | -US$4.24천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
30
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.1억
| US$148만 | 0.49% |
9,998
+724
| +8% | +US$10.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
31
상장폐지됨
Crinetics Pharmaceuticals
CRNX
| US$144만 | 0.48% |
38,595
+18,100
| +88% | +US$67.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
32
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$143만 | 0.48% |
6,475
+455
| +8% | +US$9.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
33
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$34.2억
| US$139만 | 0.47% |
23,000
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$134만 | 0.45% |
5,909
+167
| +3% | +US$3.73만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$119만 | 0.4% |
2,834
+1
| +0% | +US$398 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
36
Xcel Energy
XEL
US$488억
| US$105만 | 0.35% |
13,138
+68
| +0.5% | +US$5.43천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
37
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$102만 | 0.34% |
9,335
+337
| +4% | +US$3.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
38
US Bancorp
USB
US$928억
| US$101만 | 0.34% |
16,643
-326
| -2% | -US$1.83만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$91.9만 | 0.31% |
2,482
+7
| +0.3% | +US$2.5천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
40
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$91.4만 | 0.31% |
9,230
+179
| +2% | +US$1.77만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
41
HSBC
HSBC
US$3101억
| US$85.7만 | 0.29% |
9,008
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
42
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$80.7만 | 0.27% |
1,081
-41
| -4% | -US$2.97만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$78.4만 | 0.26% |
2,193
+167
| +8% | +US$6.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
44
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$76.4만 | 0.26% |
5,210
+72
| +1% | +US$1.05만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
45
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$71.1만 | 0.24% |
2,983
+148
| +5% | +US$3.71만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
46
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$69.5만 | 0.23% |
13,425
-1,567
| -10% | -US$8.01만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
47
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22.4억
| US$59.7만 | 0.2% |
35,196
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
48
Ecolab
ECL
US$809억
| US$58.5만 | 0.2% |
2,101
+6
| +0.3% | +US$1.58천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
49
Altria Group
MO
US$1241억
| US$56.8만 | 0.19% |
7,889
+121
| +2% | +US$8.44천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
50
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$44.7억
| US$56.7만 | 0.19% |
5,085
+3,359
| +195% | +US$33.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, HighMark Wealth Management 측은 US$2.99억 상당의 600개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.46억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 46개, 156개 증가, 94개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duos Technologies 주식으로, 289,884주를 보유했으며 가치는 US$348만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Centessa Pharmaceuticals 주식으로, 추정 금액은 US$941만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Duos Technologies 주식으로, US$348만 상당의 289,884주를 매수했어요.
- HighMark Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Fidelity MSCI Health Care Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1827만 규모예요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$514만예요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Centessa Pharmaceuticals 보유분을 전량 매도해 추정 US$941만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 66% 비중을 차지해요.
- HighMark Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- HighMark Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 HighMark Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.