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SEM
Strategic Equity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.98억
회전율
22.37%
1년 추정 수익률
27.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.54%
1년 예상 수익률
+27.02%
3년 예상 수익률
+70.29%
5년 예상 수익률
+66.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.98억
AUM 성장
+US$3174만
(+12%)
자금 흐름
-US$236만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.03%
보유액
76
신규
6
증가
20
축소
30
청산됨
11
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$1825만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1278만 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$932만 |
| 4 |
Inspire 500 ETF
PTL
|
+US$821만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$263만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1466만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1045만 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$1014만 |
| 4 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$722만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$358만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.63% |
| 2 | 정보기술 | 0.81% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.53% |
| 4 | 산업재 | 0.52% |
| 5 | 필수소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2419만 | 8.12% |
32,397
-3,836
| -11% | -US$278만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Inspire 500 ETF
PTL
US$8.66억
| US$2304만 | 7.74% |
80,533
+29,659
| +58% | +US$821만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$2281만 | 7.66% |
66,322
+283
| +0.4% | +US$9.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$2264만 | 7.6% |
53,092
-3,079
| -5% | -US$127만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$2256만 | 7.58% |
137,333
+114,988
| +515% | +US$1825만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
6
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.96억
| US$1663만 | 5.58% |
542,739
+18,317
| +3% | +US$52.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$1618만 | 5.43% |
73,135
+4,582
| +7% | +US$95.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$1554만 | 5.22% |
227,232
-2,922
| -1% | -US$19.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1374만 | 4.61% |
45,717
+2,565
| +6% | +US$72.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1334만 | 4.48% |
+61,205
| 신규 | +US$1278만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1332만 | 4.47% |
452,692
-58,457
| -11% | -US$167만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Eventide Small Cap ETF
ESSC
US$3331만
| US$1256만 | 4.22% |
395,159
-18,677
| -5% | -US$54.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1040만 | 3.49% |
+54,572
| 신규 | +US$932만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1001만 | 3.36% |
188,569
+20,577
| +12% | +US$118만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
US$2.45억
| US$692만 | 2.32% |
163,636
+27,303
| +20% | +US$110만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4억
| US$618만 | 2.08% |
33,422
-1,556
| -4% | -US$28만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
17
Inspire 100 ETF
BIBL
US$4.97억
| US$412만 | 1.38% |
71,243
-135,362
| -66% | -US$722만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$326만 | 1.09% |
10,745
-520
| -5% | -US$14.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$325만 | 1.09% |
37,767
+31,293
| +483% | +US$263만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
US$3.23억
| US$286만 | 0.96% |
74,066
-6,258
| -8% | -US$23.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$271만 | 0.91% |
3,620
-29
| -0.8% | -US$2.11만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
22
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$3억
| US$271만 | 0.91% |
82,380
+8,366
| +11% | +US$26만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
23
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61억
| US$212만 | 0.71% |
55,489
+1,991
| +4% | +US$7.78만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$178만 | 0.6% |
18,382
-29,017
| -61% | -US$279만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$135만 | 0.45% |
3,619
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
SIIL
BEP
HP
BOC
MA
HWM
GWM
Strategic Equity Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Strategic Equity Management는 US$2.98억 상당의 76개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.66억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Strategic Equity Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 20개 증가, 30개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, 61,205주를 보유했으며 가치는 US$1334만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$1466만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 97%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Strategic Equity Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Morningstar Value ETF으로, US$1334만 상당의 61,205주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P Total US Stock Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Strategic Equity Management로, 추정 증가액은 US$1825만 규모예요.
- Strategic Equity Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Inspire 100 ETF이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Strategic Equity Management는 2026년 2분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1466만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strategic Equity Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.98억 중 64%를 차지해요.
- Strategic Equity Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Strategic Equity Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.98억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Strategic Equity Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.