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SEM

Strategic Equity Management Portfolio-Positionen

AUM 298 Mio. $ Umschlag 22,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+66,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
298 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss
-2,36 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,03 %
Position
76
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
30
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+18,3 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+12,8 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,32 Mio. $
4
PTL-Symbol
Inspire 500 ETF
PTL
+8,21 Mio. $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+2,63 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+14,7 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+10,4 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+10,1 Mio. $
4
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+7,22 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+3,58 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,63 %
2 Technologie 0,81 %
3 Kommunikationsdienste 0,53 %
4 Industrie 0,52 %
5 Basiskonsumgüter 0,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
24,2 Mio. $ 8,12 %
32.397
-3.836
-11 % -2,78 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
PTL-Symbol
2
Inspire 500 ETF
PTL
866 Mio. $
23 Mio. $ 7,74 %
80.533
+29.659
+58 % +8,21 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
22,8 Mio. $ 7,66 %
66.322
+283
+0,4 % +94.407 $
2023 Q4
10 Quartale
IWV-Symbol
4
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
22,6 Mio. $ 7,6 %
53.092
-3.079
-5 % -1,27 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
ITOT-Symbol
5
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
22,6 Mio. $ 7,58 %
137.333
+114.988
+515 % +18,3 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
ESUM-Symbol
6
Eventide US Market ETF
ESUM
196 Mio. $
16,6 Mio. $ 5,58 %
542.739
+18.317
+3 % +527.978 $
2025 Q1
5 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,43 %
73.135
+4.582
+7 % +959.147 $
2026 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,5 Mio. $ 5,22 %
227.232
-2.922
-1 % -190.845 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
13,7 Mio. $ 4,61 %
45.717
+2.565
+6 % +720.797 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,48 %
+61.205
Neu +12,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,47 %
452.692
-58.457
-11 % -1,67 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
ESSC-Symbol
12
Eventide Small Cap ETF
ESSC
33,3 Mio. $
12,6 Mio. $ 4,22 %
395.159
-18.677
-5 % -546.087 $
2025 Q4
2 Quartale
XLK-Symbol
13
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,4 Mio. $ 3,49 %
+54.572
Neu +9,32 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
14
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
10 Mio. $ 3,36 %
188.569
+20.577
+12 % +1,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FDLS-Symbol
15
Inspire Fidelis Multi Factor ETF
FDLS
245 Mio. $
6,92 Mio. $ 2,32 %
163.636
+27.303
+20 % +1,1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IWL-Symbol
16
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
2,24 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,08 %
33.422
-1.556
-4 % -279.703 $
2020 Q4
22 Quartale
BIBL-Symbol
17
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
4,12 Mio. $ 1,38 %
71.243
-135.362
-66 % -7,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,09 %
10.745
-520
-5 % -149.025 $
2024 Q2
8 Quartale
VUG-Symbol
19
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,09 %
37.767
+31.293
+483 % +2,63 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
MRSK-Symbol
20
Toews Agility Shares Managed Risk ETF
MRSK
323 Mio. $
2,86 Mio. $ 0,96 %
74.066
-6.258
-8 % -234.997 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,91 %
3.620
-29
-0,8 % -21.118 $
2021 Q2
20 Quartale
ELCV-Symbol
22
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
2,71 Mio. $ 0,91 %
82.380
+8.366
+11 % +260.321 $
2025 Q1
5 Quartale
WWJD-Symbol
23
Inspire International ETF
WWJD
561 Mio. $
2,12 Mio. $ 0,71 %
55.489
+1.991
+4 % +77.779 $
2025 Q1
5 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,6 %
18.382
-29.017
-61 % -2,79 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,35 Mio. $ 0,45 %
3.619
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

SC
Sawyer & Company Boston, Massachusetts 298 Mio. $ AUM 31,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIIL
Sinvest Investments II Ltd Nassau, New Providence 298 Mio. $ AUM
BEP
Bluescape Energy Partners Dallas, Texas 297 Mio. $ AUM 14,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Highlander Partners Dallas, Texas 298 Mio. $ AUM 53,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BOC
Barbara Oil Co Chicago, Illinois 297 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MBA Advisors Hermitage, Pennsylvania 297 Mio. $ AUM 20,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HighMark Wealth Management St. Paul, Minnesota 299 Mio. $ AUM 53,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Glass Wealth Management San Antonio, Texas 299 Mio. $ AUM 66,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Strategic Equity Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Strategic Equity Management 76 Positionen im Wert von 298 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 266 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Strategic Equity Management für Q2 2026 weist 6 neu, 20 erhöht, 30 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Value ETF: 61.205 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 14,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Strategic Equity Management im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Value ETF: 61.205 Aktien im Wert von 13,3 Mio. $.
  • Strategic Equity Management hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Strategic Equity Management im Q2 2026 entfiel auf Inspire 100 ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,22 Mio. $.
  • Strategic Equity Management hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Strategic Equity Management machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 298 Mio. $ aus.
  • Strategic Equity Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Strategic Equity Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 298 Mio. $.

Auf Grundlage der von Strategic Equity Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .