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ML

MLP3 LLC Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 16,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,3 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+402.499 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+352.825 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+319.154 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+255.922 $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+249.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+353.001 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+291.323 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+253.100 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+220.674 $
5
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+218.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,91 %
2 Finanzwesen 25,35 %
3 Technologie 4,31 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
14,9 Mio. $ 14,46 %
29.685
+295
+1 % +141.821 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
6,58 Mio. $ 6,41 %
30.937
+1.108
+4 % +226.746 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYM-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
5,94 Mio. $ 5,79 %
67.644
+2.381
+4 % +203.136 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,75 Mio. $ 3,65 %
5.024
+38
+0,8 % +27.550 $
2025 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
3,44 Mio. $ 3,35 %
17.135
-60
-0,3 % -11.478 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSG-Symbol
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,13 %
17.125
-116
-0,7 % -20.953 $
2025 Q4
2 Quartale
DIA-Symbol
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,02 %
5.942
+304
+5 % +151.821 $
2025 Q4
2 Quartale
NOBL-Symbol
8
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,93 %
53.541
+5.897
+12 % +319.154 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
9
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,9 %
38.698
+432
+1 % +31.698 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,74 Mio. $ 2,67 %
9.466
-336
-3 % -96.108 $
2025 Q4
2 Quartale
IWM-Symbol
11
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,6 %
8.877
+79
+0,9 % +22.200 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,1 Mio. $ 2,05 %
8.818
-15
-0,2 % -3.765 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,08 Mio. $ 2,02 %
5.877
-337
-5 % -120.441 $
2025 Q4
2 Quartale
JEPI-Symbol
14
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,83 %
33.271
-631
-2 % -35.639 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
15
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,75 %
23.792
+3.469
+17 % +255.922 $
2025 Q4
2 Quartale
SDY-Symbol
16
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,65 %
11.148
+1
+0 % +149 $
2025 Q4
2 Quartale
DVY-Symbol
17
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,64 %
10.785
+4
+0 % +616 $
2025 Q4
2 Quartale
SOFI-Symbol
18
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,63 %
93.240
+14.725
+19 % +249.477 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,58 %
4.964
+4
+0,1 % +1.242 $
2025 Q4
2 Quartale
IJR-Symbol
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,53 %
10.610
-41
-0,4 % -5.627 $
2025 Q4
2 Quartale
REGL-Symbol
21
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,69 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,47 %
16.504
-79
-0,5 % -7.058 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSV-Symbol
22
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,32 %
12.312
-64
-0,5 % -6.925 $
2025 Q4
2 Quartale
AEP-Symbol
23
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,27 %
9.571
-170
-2 % -22.395 $
2025 Q4
2 Quartale
OPRA-Symbol
24
Opera Ltd
OPRA
1,59 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,18 %
61.154
+380
+0,6 % +6.712 $
2025 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,08 %
7.005
+1.575
+29 % +246.152 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

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OCM
Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VL
Vima LLC Troy, Michigan 103 Mio. $ AUM
JTF
J. Team Financial Abilene, Texas 103 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MLP3 LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MLP3 LLC 95 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MLP3 LLC für Q2 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 353.001 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von MLP3 LLC im Q2 2026 war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.154 $.
  • Der größte Positionsabbau von MLP3 LLC im Q2 2026 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 132.323 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.001 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MLP3 LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • MLP3 LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MLP3 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von MLP3 LLC für Q2 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .