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ML

MLP3 LLC Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 16,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+12 Mio. $
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss %
2,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,3 %
Position
95
Neu
11
Aufgestockt
42
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ILCG-Symbol
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
+402.499 $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+352.825 $
3
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+319.154 $
4
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+255.922 $
5
SOFI-Symbol
SoFi Technologies
SOFI
+249.477 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+353.001 $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+291.323 $
3
ICSH-Symbol
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
+253.100 $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+220.674 $
5
HII-Symbol
Huntington Ingalls Industries
HII
+218.443 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,91 %
2 Finanzwesen 25,35 %
3 Technologie 4,31 %
4 Kommunikationsdienste 4,05 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,05 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPYG-Symbol
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,2 Mrd. $
450.899 $ 0,44 %
3.789
+1.096
+41 % +125.299 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
52
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
438.800 $ 0,43 %
624
+1
+0,2 % +670 $
2025 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
53
GE Vernova
GEV
243 Mrd. $
424.939 $ 0,41 %
362
– –
2025 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
54
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,11 Mrd. $
421.272 $ 0,41 %
+3.600
Neu +402.499 $
2026 Q2
0 Quartale
SYF-Symbol
55
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
419.112 $ 0,41 %
5.511
+14
+0,3 % +1.028 $
2025 Q4
2 Quartale
JOET-Symbol
56
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
237 Mio. $
406.762 $ 0,4 %
8.788
-384
-4 % -16.728 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
57
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,7 Mrd. $
386.449 $ 0,38 %
4.652
-150
-3 % -12.528 $
2025 Q4
2 Quartale
VPU-Symbol
58
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,05 Mrd. $
379.716 $ 0,37 %
1.940
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJK-Symbol
59
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
379.528 $ 0,37 %
3.230
-119
-4 % -13.218 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
60
ExxonMobil
XOM
735 Mrd. $
365.096 $ 0,36 %
2.670
+6
+0,2 % +898 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTJ-Symbol
61
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
362.733 $ 0,35 %
16.754
+3.493
+26 % +75.799 $
2025 Q4
2 Quartale
XLU-Symbol
62
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
344.645 $ 0,34 %
7.601
+31
+0,4 % +1.404 $
2025 Q4
2 Quartale
PEG-Symbol
63
Public Service Enterprise Group
PEG
35,1 Mrd. $
341.039 $ 0,33 %
4.202
+9
+0,2 % +719 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTH-Symbol
64
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,4 Mrd. $
334.353 $ 0,33 %
14.946
+65
+0,4 % +1.455 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
65
Meta Platforms (Facebook)
META
1,79 Bio. $
324.796 $ 0,32 %
+577
Neu +352.825 $
2026 Q2
0 Quartale
IBTG-Symbol
66
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
1,88 Mrd. $
287.065 $ 0,28 %
12.541
+46
+0,4 % +1.052 $
2026 Q1
1 Quartal
LLY-Symbol
67
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
282.325 $ 0,27 %
235
– –
2025 Q4
2 Quartale
IYK-Symbol
68
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,63 Mrd. $
280.104 $ 0,27 %
3.855
– –
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
279.094 $ 0,27 %
3.240
-930
-22 % -78.253 $
2025 Q4
2 Quartale
IWN-Symbol
70
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
278.455 $ 0,27 %
1.259
+2
+0,2 % +419 $
2025 Q4
2 Quartale
IBDU-Symbol
71
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
3,98 Mrd. $
272.250 $ 0,27 %
11.755
+5
+0 % +116 $
2025 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
72
Adobe
ADBE
96,1 Mrd. $
271.652 $ 0,26 %
1.325
+200
+18 % +47.380 $
2025 Q4
2 Quartale
FDX-Symbol
73
FedEx
FDX
69,2 Mrd. $
262.395 $ 0,26 %
838
+2
+0,2 % +727 $
2025 Q4
2 Quartale
IBTK-Symbol
74
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
256.010 $ 0,25 %
13.102
+5
+0 % +98 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
75
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,7 Mrd. $
247.131 $ 0,24 %
+1.019
Neu +237.356 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

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Orchard Capital Management Chicago, Illinois 103 Mio. $ AUM 65,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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J. Team Financial Abilene, Texas 103 Mio. $ AUM 30,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWM
Langley Wealth Management Corinth, Mississippi 103 Mio. $ AUM
AIP
Alapocas Investment Partners Beverly, Massachusetts 102 Mio. $ AUM 14,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von MLP3 LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt MLP3 LLC 95 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 90,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MLP3 LLC für Q2 2026 weist 11 neu, 42 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $. Der größte Verkauf betraf Philip Morris mit einem geschätzten Wert von 353.001 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 56 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von MLP3 LLC im Q2 2026 war iShares Morningstar Growth ETF: 3.600 Aktien im Wert von 421.272 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.154 $.
  • Der größte Positionsabbau von MLP3 LLC im Q2 2026 entfiel auf Illinois Tool Works und belief sich schätzungsweise auf 132.323 $.
  • MLP3 LLC hat seine Position in Philip Morris im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 353.001 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MLP3 LLC machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • MLP3 LLC eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von MLP3 LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von MLP3 LLC für Q2 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .