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ACM
Alua Capital Management Portfolio-Positionen
AUM
103 Mio. $
Umschlag
93,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+116,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mrd. $
(-91 %)
Kapitalfluss
-829 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-806,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
15
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,5
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+143 Mio. $ |
| 2 |
AutoZone
AZO
|
+108 Mio. $ |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+106 Mio. $ |
| 4 |
Capital One
COF
|
+98,1 Mio. $ |
| 5 |
Acuity Brands
AYI
|
+63,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 100 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 0 % |
| 3 | Finanzwesen | 0 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| 5 | Technologie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Valvoline
VVV
4,01 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 100 % |
2.597.673
-868.059
| -25 % | -30,2 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-685.900
| Geschlossen | -143 Mio. $ | – |
|
|
3
Acuity Brands
AYI
9,08 Mrd. $
| – | – |
-226.168
| Geschlossen | -63,4 Mio. $ | – |
|
|
4
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
| – | – |
-32.053
| Geschlossen | -108 Mio. $ | – |
|
5
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| – | – |
-185.800
| Geschlossen | -60,5 Mio. $ | – |
|
6
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-539.890
| Geschlossen | -48,5 Mio. $ | – |
|
|
7
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-537.686
| Geschlossen | -98,1 Mio. $ | – |
|
8
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| – | – |
-23.159
| Geschlossen | -43,6 Mio. $ | – |
|
9
Floor & Decor
FND
4,82 Mrd. $
| – | – |
-440.800
| Geschlossen | -22,4 Mio. $ | – |
|
|
10
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
| – | – |
-4.105.717
| Geschlossen | -106 Mio. $ | – |
|
11
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
| – | – |
-885.000
| Geschlossen | -219 Mio. $ | – |
|
12
nVent Electric
NVT
23 Mrd. $
| – | – |
-231.600
| Geschlossen | -27,4 Mio. $ | – |
|
13
Onto Innovation
ONTO
10,8 Mrd. $
| – | – |
-131.721
| Geschlossen | -27 Mio. $ | – |
|
14
Roku
ROKU
23 Mrd. $
| – | – |
-474.200
| Geschlossen | -44,9 Mio. $ | – |
|
15
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
| – | – |
-1.783.510
| Geschlossen | -5,19 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alua Capital Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Alua Capital Management 15 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Rückgang um 91 % gegenüber 1,13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Alua Capital Management zog in Q2 2026 netto 829 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 143 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.
- Der größte Positionsabbau von Alua Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Valvoline und belief sich schätzungsweise auf 30,2 Mio. $.
- Alua Capital Management hat seine Position in Amazon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alua Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
- Alua Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Alua Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 91 % auf 103 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alua Capital Management für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .