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SPW

Sonoma Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 93,1 Mio. $ Umschlag 12,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
93,1 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
Kapitalfluss
+2,86 Mio. $
Kapitalfluss %
3,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,51 %
Position
74
Neu
7
Aufgestockt
23
Reduziert
23
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NAVN-Symbol
Navan Inc
NAVN
+2,68 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+477.739 $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+465.337 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+435.004 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+330.273 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+991.897 $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+710.479 $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+292.673 $
4
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+211.575 $
5
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+153.475 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,7 %
2 Technologie 29,43 %
3 Kommunikationsdienste 4,44 %
4 Finanzwesen 3,7 %
5 Gesundheitswesen 2,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,32 Mio. $ 8,94 %
22.313
-1.756
-7 % -710.479 $
2022 Q4
14 Quartale
SGOV-Symbol
2
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
7,72 Mio. $ 8,29 %
76.672
-9.866
-11 % -991.897 $
2023 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,52 Mio. $ 7,01 %
8.710
+13
+0,1 % +9.467 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,16 Mio. $ 5,54 %
25.785
-211
-0,8 % -43.383 $
2023 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,65 Mio. $ 3,92 %
12.599
-313
-2 % -89.529 $
2022 Q4
14 Quartale
NAVN-Symbol
6
Navan Inc
NAVN
6,61 Mrd. $
3,35 Mio. $ 3,59 %
+146.296
Neu +2,68 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PHYS-Symbol
7
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,88 Mio. $ 3,1 %
95.614
-704
-0,7 % -24.020 $
2025 Q1
5 Quartale
FNDF-Symbol
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,9 %
51.238
-521
-1 % -27.377 $
2025 Q4
2 Quartale
IVE-Symbol
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,59 Mio. $ 2,79 %
11.425
– –
2022 Q4
14 Quartale
CEF-Symbol
10
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
2,27 Mio. $ 2,44 %
56.438
-2.867
-5 % -133.899 $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,26 %
9.676
-5
-0,1 % -1.044 $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,22 %
2.861
-119
-4 % -54.905 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,82 %
6.686
– –
2022 Q4
14 Quartale
FXF-Symbol
14
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
374 Mio. $
1,67 Mio. $ 1,8 %
15.359
-160
-1 % -17.863 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,64 %
4.282
+44
+1 % +15.838 $
2022 Q4
14 Quartale
DDOG-Symbol
16
Datadog
DDOG
88,7 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,46 %
5.214
-45
-0,9 % -8.365 $
2025 Q2
4 Quartale
VT-Symbol
17
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,4 %
8.290
+259
+3 % +39.516 $
2022 Q4
14 Quartale
VUG-Symbol
18
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,36 %
14.748
– –
2023 Q4
10 Quartale
ACWI-Symbol
19
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,36 %
8.080
-180
-2 % -27.500 $
2022 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,29 %
1.614
+600
+59 % +435.004 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,24 %
3.533
-61
-2 % -18.943 $
2023 Q2
12 Quartale
T-Symbol
22
AT&T
T
161 Mrd. $
1,15 Mio. $ 1,23 %
55.536
+500
+0,9 % +12.410 $
2022 Q4
14 Quartale
JUST-Symbol
23
Goldman Sachs JUST US Large Cap Equity ETF
JUST
569 Mio. $
1,15 Mio. $ 1,23 %
10.763
+81
+0,8 % +8.387 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,17 %
9.274
-173
-2 % -18.092 $
2022 Q4
14 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
280 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,16 %
3.160
+8
+0,3 % +1.831 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

PBT
Pictet Bank & Trust Nassau, Bahamas 93,3 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
SummitPoint Capital Management Littleton, Colorado 92,8 Mio. $ AUM
WTCUG
WD Thunder CV Ultimate GP Houston, Texas 93,5 Mio. $ AUM
AI
Aflac Inc Columbus, Georgia 92,6 Mio. $ AUM 53,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GSC
Ground Swell Capital Folly Beach, South Carolina 92,6 Mio. $ AUM 41,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
T3 Companies New York 93,7 Mio. $ AUM
JBL
Jackson Brooke LLC Lansing, Michigan 92,4 Mio. $ AUM
DCM
Deuterium Capital Management Clearwater, Florida 92,4 Mio. $ AUM 35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sonoma Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sonoma Private Wealth 74 Positionen im Wert von 93,1 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 81,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Sonoma Private Wealth investierte 2,86 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Navan Inc: 146.296 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 57 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 60 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF; sie wurde auf 991.897 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Sonoma Private Wealth im Q2 2026 war Navan Inc: 146.296 Aktien im Wert von 3,35 Mio. $.
  • Sonoma Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 435.004 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sonoma Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 991.897 $.
  • Sonoma Private Wealth hat seine Position in Vanguard Total International Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 292.673 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sonoma Private Wealth machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 93,1 Mio. $ aus.
  • Sonoma Private Wealth eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sonoma Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 93,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sonoma Private Wealth für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .