Sonoma Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄

Sonoma Private Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Sonoma Private Wealthは74銘柄を保有し、保有額は$9310万でした。前四半期の$8122万から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 49% を占めています。

Sonoma Private Wealthは2026年第2四半期に純新規資金として$286万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNavan Incで、保有株数は146,296株、評価額は$335万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の57%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$99.2万相当を売却しました。

• Sonoma Private Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNavan Incで、株数は146,296株、評価額は$335万でした。
• Sonoma Private Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$43.5万でした。
• Sonoma Private Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$99.2万相当を減らしました。
• Sonoma Private Wealthは2026年第2四半期にVanguard Total International Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.3万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Sonoma Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9310万のポートフォリオの49%を占めています。
• Sonoma Private Wealthは2026年第2四半期に新たに7件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
• Sonoma Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$9310万となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のSonoma Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。