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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.58億
売買回転率
86.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.76%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.58億
運用資産残高の伸び率
+$1.63億
(+172%)
資金フロー
+$1.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
59.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.12%
保有額
324
新規
184
買い増し
32
減少
12
解消
96
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$1187万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1150万 |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$865万 |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+$773万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+$759万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+$345万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$298万 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+$242万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$216万 |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+$212万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 57.94% |
| 2 | 情報技術 | 16.42% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.35% |
| 4 | 金融 | 5.16% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1202万 | 4.65% |
168,696
+165,118
| +4,615% | +$1150万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $1181万 | 4.57% |
+132,413
| 新規 | +$1187万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $977万 | 3.78% |
101,232
+93,835
| +1,269% | +$865万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
$39.7億
| $825万 | 3.19% |
+89,987
| 新規 | +$773万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $795万 | 3.08% |
153,497
+148,314
| +2,862% | +$759万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $727万 | 2.81% |
+314,239
| 新規 | +$727万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.01兆
| $699万 | 2.7% |
24,145
+15,554
| +181% | +$445万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $684万 | 2.65% |
34,193
+27,366
| +401% | +$563万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $611万 | 2.37% |
+58,846
| 新規 | +$605万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $600万 | 2.32% |
68,319
+56,861
| +496% | +$485万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $594万 | 2.3% |
7,931
+5,553
| +234% | +$404万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $536万 | 2.07% |
110,573
+104,751
| +1,799% | +$504万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$43.2億
| $533万 | 2.06% |
+205,477
| 新規 | +$652万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $442万 | 1.71% |
11,842
+8,885
| +300% | +$359万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $412万 | 1.59% |
+111,311
| 新規 | +$412万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
XPEL
XPEL
$12.1億
| $406万 | 1.57% |
+81,802
| 新規 | +$373万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $392万 | 1.52% |
10,603
+9,767
| +1,168% | +$349万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $345万 | 1.34% |
14,490
+10,111
| +231% | +$254万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $339万 | 1.31% |
8,981
+5,964
| +198% | +$239万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $332万 | 1.28% |
+41,784
| 新規 | +$373万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $314万 | 1.22% |
8,788
+7,311
| +495% | +$263万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $278万 | 1.08% |
+28,089
| 新規 | +$278万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $276万 | 1.07% |
+28,617
| 新規 | +$275万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
KLA
KLAC
$2163億
| $264万 | 1.02% |
+8,737
| 新規 | +$173万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $253万 | 0.98% |
+26,282
| 新規 | +$252万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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Pacific Excel Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Pacific Excel Wealth Advisorsは324銘柄を保有し、保有額は$2.58億でした。前四半期の$9510万から172%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$1.55億を投じ、新たに184銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち32銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAvantis International Equity ETFで、保有株数は132,413株、評価額は$1181万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$212万相当を売却しました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis International Equity ETFで、株数は132,413株、評価額は$1181万でした。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期にVanguard FTSE Developed Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1150万でした。
- Pacific Excel Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChevronで、推定$212万相当を減らしました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期にFirst Trust Core Investment Grade ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$345万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Pacific Excel Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.58億のポートフォリオの32%を占めています。
- Pacific Excel Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに184件のポジションを取り、96件のポジションを解消しました。
- Pacific Excel Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で172%増加し、$2.58億となりました。
2026年7月6日に提出された、2026年第2四半期分のPacific Excel Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。