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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
86,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+172%)
Fluxo de capital
+US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,12%
Posição
324
Nova
184
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,65 mi |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 7,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,94% |
| 2 | Tecnologia | 16,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,35% |
| 4 | Financeiro | 5,16% |
| 5 | Industriais | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 12 mi | 4,65% |
168.696
+165.118
| +4.615% | +US$ 11,5 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 11,8 mi | 4,57% |
+132.413
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 9,8 mi | 3,78% |
101.232
+93.835
| +1.269% | +US$ 8,65 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
US$ 3,97 bi
| US$ 8,25 mi | 3,19% |
+89.987
| Nova | +US$ 7,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 17,1 bi
| US$ 7,95 mi | 3,08% |
153.497
+148.314
| +2.862% | +US$ 7,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 7,27 mi | 2,81% |
+314.239
| Nova | +US$ 7,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,99 mi | 2,7% |
24.145
+15.554
| +181% | +US$ 4,45 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,84 mi | 2,65% |
34.193
+27.366
| +401% | +US$ 5,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 6,11 mi | 2,37% |
+58.846
| Nova | +US$ 6,05 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 6 mi | 2,32% |
68.319
+56.861
| +496% | +US$ 4,85 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,94 mi | 2,3% |
7.931
+5.553
| +234% | +US$ 4,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 5,36 mi | 2,07% |
110.573
+104.751
| +1.799% | +US$ 5,04 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,32 bi
| US$ 5,33 mi | 2,06% |
+205.477
| Nova | +US$ 6,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 4,42 mi | 1,71% |
11.842
+8.885
| +300% | +US$ 3,59 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 25,3 bi
| US$ 4,12 mi | 1,59% |
+111.311
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
XPEL
XPEL
US$ 1,21 bi
| US$ 4,06 mi | 1,57% |
+81.802
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,92 mi | 1,52% |
10.603
+9.767
| +1.168% | +US$ 3,49 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,45 mi | 1,34% |
14.490
+10.111
| +231% | +US$ 2,54 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,39 mi | 1,31% |
8.981
+5.964
| +198% | +US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 31 bi
| US$ 3,32 mi | 1,28% |
+41.784
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,14 mi | 1,22% |
8.788
+7.311
| +495% | +US$ 2,63 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 2,78 mi | 1,08% |
+28.089
| Nova | +US$ 2,78 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 2,76 mi | 1,07% |
+28.617
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,64 mi | 1,02% |
+8.737
| Nova | +US$ 1,73 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 2,53 mi | 0,98% |
+26.282
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors detinha 324 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 172% em relação a US$ 95,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Pacific Excel Wealth Advisors alocou US$ 155 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 184 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Pacific Excel Wealth Advisors em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Core Investment Grade ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de Pacific Excel Wealth Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abriu 184 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors subiu 172% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Excel Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.