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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 258 mi
Giro
86,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,76%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 163 mi
(+172%)
Fluxo de capital
+US$ 155 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
59,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,12%
Posição
324
Nova
184
Aumentada
32
Reduzida
12
Encerrada
96
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 8,65 mi |
| 4 |
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
|
+US$ 7,73 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$ 7,59 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+US$ 3,45 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$ 2,98 mi |
| 3 |
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
|
+US$ 2,42 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$ 2,16 mi |
| 5 |
Chevron
CVX
|
+US$ 2,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,94% |
| 2 | Tecnologia | 16,42% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,35% |
| 4 | Financeiro | 5,16% |
| 5 | Industriais | 4,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 731 mil | 0,28% |
+1.972
| Nova | +US$ 727 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 725 mil | 0,28% |
+5.192
| Nova | +US$ 525 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
78
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 719 mil | 0,28% |
+1.659
| Nova | +US$ 504 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 712 mil | 0,28% |
+3.008
| Nova | +US$ 691 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
80
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 710 mil | 0,27% |
+9.867
| Nova | +US$ 689 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
81
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 708 mil | 0,27% |
+7.494
| Nova | +US$ 709 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
82
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 698 mil | 0,27% |
+1.359
| Nova | +US$ 678 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 693 mil | 0,27% |
+8.102
| Nova | +US$ 678 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
84
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 662 mil | 0,26% |
+6.474
| Nova | +US$ 652 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 586 mil | 0,23% |
+3.708
| Nova | +US$ 580 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
86
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 576 mil | 0,22% |
+4.252
| Nova | +US$ 636 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
87
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 573 mil | 0,22% |
+15.853
| Nova | +US$ 524 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
88
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 572 mil | 0,22% |
1.531
+633
| +70% | +US$ 198 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
89
Interactive Brokers
IBKR
US$ 37,5 bi
| US$ 565 mil | 0,22% |
+6.491
| Nova | +US$ 540 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
90
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 562 mil | 0,22% |
+1.785
| Nova | +US$ 562 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 561 mil | 0,22% |
+2.473
| Nova | +US$ 552 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 561 mil | 0,22% |
2.558
-500
| -16% | -US$ 105 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
93
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 559 mil | 0,22% |
+976
| Nova | +US$ 497 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
+723
| Nova | +US$ 497 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
95
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 521 mil | 0,2% |
9.958
+5.434
| +120% | +US$ 284 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 520 mil | 0,2% |
7.640
-14.562
| -66% | -US$ 947 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
97
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 512 mil | 0,2% |
+1.232
| Nova | +US$ 516 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
98
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 501 mil | 0,19% |
+1.781
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
99
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 488 mil | 0,19% |
+3.329
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
100
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 477 mil | 0,18% |
8.378
+4.182
| +100% | +US$ 222 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Pacific Excel Wealth Advisors detinha 324 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 172% em relação a US$ 95,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Pacific Excel Wealth Advisors alocou US$ 155 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 184 novas posições e aumentando 32 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 58% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- A maior compra de Pacific Excel Wealth Advisors no T2 2026 foi Avantis International Equity ETF: 132.413 ações no valor de US$ 11,8 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Pacific Excel Wealth Advisors em T2 2026 foi em Chevron, com um corte estimado de US$ 2,12 mi.
- Pacific Excel Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em First Trust Core Investment Grade ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,45 mi.
- As dez maiores posições de Pacific Excel Wealth Advisors representam 32% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2026.
- Pacific Excel Wealth Advisors abriu 184 novas posições e encerrou 96 em T2 2026.
- O valor da carteira de Pacific Excel Wealth Advisors subiu 172% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Pacific Excel Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 6 de jul. de 2026.