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PEWA

Pacific Excel Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 86,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+155 Mio. $
Kapitalfluss %
59,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,12 %
Position
324
Neu
184
Aufgestockt
32
Reduziert
12
Geschlossen
96
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+11,9 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+11,5 Mio. $
3
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+8,65 Mio. $
4
SMMD-Symbol
iShares Russell 2500 ETF
SMMD
+7,73 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+7,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FTCB-Symbol
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
+3,45 Mio. $
2
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+2,98 Mio. $
3
TDIV-Symbol
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
+2,42 Mio. $
4
MGV-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
+2,16 Mio. $
5
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+2,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,94 %
2 Technologie 16,42 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,35 %
4 Finanzwesen 5,16 %
5 Industrie 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MAR-Symbol
76
Marriott International
MAR
101 Mrd. $
730.803 $ 0,28 %
+1.972
Neu +727.227 $
2026 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
77
Intel
INTC
475 Mrd. $
724.959 $ 0,28 %
+5.192
Neu +525.039 $
2026 Q2
0 Quartale
LRCX-Symbol
78
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
718.894 $ 0,28 %
+1.659
Neu +503.607 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
79
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
711.753 $ 0,28 %
+3.008
Neu +690.698 $
2026 Q2
0 Quartale
MO-Symbol
80
Altria Group
MO
125 Mrd. $
709.931 $ 0,27 %
+9.867
Neu +688.688 $
2026 Q2
0 Quartale
MBB-Symbol
81
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
708.333 $ 0,27 %
+7.494
Neu +708.686 $
2026 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
82
Mastercard
MA
541 Mrd. $
698.010 $ 0,27 %
+1.359
Neu +677.624 $
2026 Q2
0 Quartale
VXUS-Symbol
83
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
692.640 $ 0,27 %
+8.102
Neu +678.466 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
84
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
661.578 $ 0,26 %
+6.474
Neu +651.980 $
2026 Q2
0 Quartale
VYM-Symbol
85
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
585.975 $ 0,23 %
+3.708
Neu +579.512 $
2026 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
86
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
575.721 $ 0,22 %
+4.252
Neu +635.787 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHA-Symbol
87
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
572.769 $ 0,22 %
+15.853
Neu +523.862 $
2026 Q2
0 Quartale
GE-Symbol
88
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
572.181 $ 0,22 %
1.531
+633
+70 % +198.181 $
2026 Q1
1 Quartal
IBKR-Symbol
89
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
564.944 $ 0,22 %
+6.491
Neu +540.245 $
2026 Q2
0 Quartale
SYK-Symbol
90
Stryker
SYK
113 Mrd. $
562.010 $ 0,22 %
+1.785
Neu +562.498 $
2026 Q2
0 Quartale
IVE-Symbol
91
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
561.497 $ 0,22 %
+2.473
Neu +552.395 $
2026 Q2
0 Quartale
QUAL-Symbol
92
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
561.083 $ 0,22 %
2.558
-500
-16 % -104.858 $
2025 Q4
2 Quartale
LII-Symbol
93
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
559.162 $ 0,22 %
+976
Neu +496.938 $
2026 Q2
0 Quartale
QQQ-Symbol
94
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
532.417 $ 0,21 %
+723
Neu +497.439 $
2026 Q2
0 Quartale
BINC-Symbol
95
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
521.202 $ 0,2 %
9.958
+5.434
+120 % +283.829 $
2025 Q4
2 Quartale
DYNF-Symbol
96
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
519.596 $ 0,2 %
7.640
-14.562
-66 % -947.369 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
97
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
511.637 $ 0,2 %
+1.232
Neu +515.678 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
98
IBM
IBM
219 Mrd. $
500.835 $ 0,19 %
+1.781
Neu +448.722 $
2026 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
99
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
488.165 $ 0,19 %
+3.329
Neu +484.539 $
2026 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
100
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
477.378 $ 0,18 %
8.378
+4.182
+100 % +222.413 $
2026 Q1
1 Quartal
2 3
4
5 6

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Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RWS
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M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DC
Darrow Company Needham, Massachusetts 258 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAS
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Portfolio-Rückblick von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Pacific Excel Wealth Advisors 324 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 172 % gegenüber 95,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Pacific Excel Wealth Advisors investierte 155 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 184 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chevron; sie wurde auf 2,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 war Avantis International Equity ETF: 132.413 Aktien im Wert von 11,8 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacific Excel Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Pacific Excel Wealth Advisors hat seine Position in First Trust Core Investment Grade ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacific Excel Wealth Advisors machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Pacific Excel Wealth Advisors eröffnete 184 neue Positionen und schloss 96 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacific Excel Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 172 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacific Excel Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .