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I2I

Insight 2811 Inc Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 8,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+30,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+95,19 %
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss
+3,23 Mio. $
Kapitalfluss %
1,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,45 %
Position
109
Neu
8
Aufgestockt
56
Reduziert
15
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+297.219 $
2
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+283.522 $
3
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+271.595 $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+245.076 $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+241.898 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+225.632 $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+147.646 $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+53.775 $
4
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+49.643 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+30.584 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,73 %
2 Technologie 5,34 %
3 Finanzwesen 3,8 %
4 Gesundheitswesen 1,65 %
5 Kommunikationsdienste 1,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VGSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
49,6 Mio. $ 19,19 %
852.297
+854
+0,1 % +49.781 $
2019 Q1
29 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
24,7 Mio. $ 9,56 %
33.016
-42
-0,1 % -30.584 $
2016 Q4
38 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
23,4 Mio. $ 9,05 %
270.842
-330
-0,1 % -28.336 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
21,2 Mio. $ 8,2 %
214.231
+1.949
+0,9 % +192.841 $
2023 Q2
12 Quartale
SHY-Symbol
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
17,3 Mio. $ 6,69 %
210.540
-654
-0,3 % -53.775 $
2013 Q2
52 Quartale
IWD-Symbol
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
14,8 Mio. $ 5,72 %
61.000
+1.276
+2 % +297.219 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
7
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,59 Mio. $ 3,32 %
11.500
+1.500
+15 % +1,09 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,8 Mio. $ 3,02 %
80.753
+337
+0,4 % +32.370 $
2016 Q4
38 Quartale
VGLT-Symbol
9
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
7,56 Mio. $ 2,92 %
137.020
+1.771
+1 % +97.186 $
2023 Q4
10 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,59 Mio. $ 1,77 %
50.037
+633
+1 % +57.933 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,26 %
26.212
+44
+0,2 % +5.304 $
2013 Q2
52 Quartale
VOOV-Symbol
12
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,77 Mrd. $
3,25 Mio. $ 1,26 %
14.831
+77
+0,5 % +16.614 $
2023 Q2
12 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
475 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,22 %
22.669
-292
-1 % -29.528 $
2013 Q2
52 Quartale
SPY-Symbol
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,21 %
4.177
+169
+4 % +122.526 $
2023 Q2
12 Quartale
BRK.B-Symbol
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
2,68 Mio. $ 1,04 %
5.350
+352
+7 % +169.224 $
2014 Q1
49 Quartale
IWP-Symbol
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
2,45 Mio. $ 0,95 %
16.737
+249
+2 % +34.321 $
2013 Q2
52 Quartale
VEA-Symbol
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,93 %
33.585
+20
+0,1 % +1.393 $
2023 Q3
11 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,86 %
7.649
-36
-0,5 % -10.297 $
2013 Q2
52 Quartale
JPST-Symbol
19
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 0,77 %
39.397
-2.923
-7 % -147.646 $
2018 Q4
30 Quartale
QQQ-Symbol
20
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,74 %
2.600
-600
-19 % -412.812 $
2026 Q1
1 Quartal
IWS-Symbol
21
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,71 %
11.213
+994
+10 % +156.848 $
2013 Q2
52 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,69 %
2.480
+10
+0,4 % +4.614 $
2018 Q4
30 Quartale
CSCO-Symbol
23
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,68 %
15.036
+38
+0,3 % +3.974 $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,66 %
4.837
+30
+0,6 % +10.722 $
2019 Q4
26 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,62 %
17.370
+3.109
+22 % +283.522 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWG
Private Wealth Group Tampa, Florida 259 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RWS
Resolute Wealth Strategies Jackson, Mississippi 258 Mio. $ AUM 33,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
M1FG
Mach-1 Financial Group Rogers, Arkansas 258 Mio. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BPCM
Beach Point Capital Management Santa Monica, California 258 Mio. $ AUM 20,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Insight 2811 Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Insight 2811 Inc 109 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Insight 2811 Inc für Q2 2026 weist 8 neu, 56 erhöht, 15 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nucor: 1.200 Aktien im Wert von 267.300 $. Der größte Verkauf betraf Kratos Defense & Security Solutions mit einem geschätzten Wert von 225.632 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Insight 2811 Inc im Q2 2026 war Nucor: 1.200 Aktien im Wert von 267.300 $.
  • Insight 2811 Inc hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 297.219 $.
  • Der größte Positionsabbau von Insight 2811 Inc im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Ultra-Short Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 147.646 $.
  • Insight 2811 Inc hat seine Position in Kratos Defense & Security Solutions im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 225.632 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Insight 2811 Inc machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Insight 2811 Inc eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Insight 2811 Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Insight 2811 Inc für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .