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BPCM

Beach Point Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 258 Mio. $ Umschlag 21,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+110,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+68,77 %
AUM
258 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,99 Mio. $
Kapitalfluss
-32,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-12,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
99,52 %
Position
14
Neu
3
Aufgestockt
3
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MFIC-Symbol
MidCap Financial Investment
MFIC
+4,84 Mio. $
2
CCAP-Symbol
Crescent Capital BDC
CCAP
+449.388 $
3
VEL-Symbol
Velocity Financial
VEL
+434.352 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+20,5 Mio. $
2
DBD-Symbol
Diebold Nixdorf
DBD
+8,85 Mio. $
3
OCSL-Symbol
Oaktree Specialty Lending
OCSL
+7,94 Mio. $
4
CTEV-Symbol
Claritev Corp
CTEV
+605.864 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 65,92 %
2 Technologie 22,75 %
3 Gesundheitswesen 10,38 %
4 Sonstiges 0,65 %
5 Immobilien 0,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEL-Symbol
1
Velocity Financial
VEL
581 Mio. $
122 Mio. $ 47,08 %
6.582.380
+23.868
+0,4 % +434.352 $
2020 Q1
25 Quartale
DBD-Symbol
2
Diebold Nixdorf
DBD
2,27 Mrd. $
58,7 Mio. $ 22,75 %
690.661
-110.000
-14 % -8,85 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
CTEV-Symbol
3
Claritev Corp
CTEV
375 Mio. $
26,3 Mio. $ 10,19 %
770.612
-24.734
-3 % -605.864 $
2021 Q4
18 Quartale
FOA-Symbol
4
Finance of America Companies
FOA
102 Mio. $
25,5 Mio. $ 9,89 %
927.837
– –
2025 Q1
5 Quartale
FSK-Symbol
5
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
12,8 Mio. $ 4,97 %
1.221.115
-1.908.672
-61 % -20,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OCSL-Symbol
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
1,02 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,1 %
453.524
-658.035
-59 % -7,94 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
MFIC-Symbol
7
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
4,44 Mio. $ 1,72 %
+440.361
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VEL-Symbol
8
CALL
Velocity Financial
VEL
581 Mio. $
829.105 $ 0,32 %
3.891
+717
+23 % +13.048 $
2025 Q4
2 Quartale
KREF-Symbol
9
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
340 Mio. $
786.709 $ 0,3 %
115.016
– –
2025 Q4
2 Quartale
WW-Symbol
10
WW International
WW
130 Mio. $
497.809 $ 0,19 %
31.152
– –
2025 Q3
3 Quartale
CCAP-Symbol
11
Crescent Capital BDC
CCAP
328 Mio. $
402.042 $ 0,16 %
+36.817
Neu +449.388 $
2026 Q2
0 Quartale
INVH-Symbol
12
Put
Invitation Homes
INVH
16 Mrd. $
346.144 $ 0,13 %
+2.984
Neu +84.402 $
2026 Q2
0 Quartale
FXI-Symbol
13
Put
iShares China Large-Cap ETF
FXI
3,89 Mrd. $
249.424 $ 0,1 %
31.178
+1.042
+3 % +37.144 $
2025 Q4
2 Quartale
HYG-Symbol
14
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
– –
0
– –
2026 Q2
0 Quartale

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RWS
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FCM
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GHP
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PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM
ROC
Robertson Opportunity Capital Dallas, Texas 258 Mio. $ AUM 21,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Beach Point Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Beach Point Capital Management 14 Positionen im Wert von 258 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 254 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Beach Point Capital Management zog in Q2 2026 netto 32,2 Mio. $ ab und reduzierte 4 Positionen. Die größte Reduzierung betraf FS KKR Capital mit einem geschätzten Abbau um 20,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Beach Point Capital Management eine neue Position in MidCap Financial Investment im Wert von 4,44 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Beach Point Capital Management im Q2 2026 war MidCap Financial Investment: 440.361 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • Beach Point Capital Management hat seine Position in Velocity Financial in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 434.352 $.
  • Der größte Positionsabbau von Beach Point Capital Management im Q2 2026 entfiel auf FS KKR Capital und belief sich schätzungsweise auf 20,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Beach Point Capital Management machen im Q2 2026 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 258 Mio. $ aus.
  • Beach Point Capital Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Beach Point Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 258 Mio. $.

Auf Grundlage der von Beach Point Capital Management für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .