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BPCM
Beach Point Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.58억
회전율
21.43%
1년 추정 수익률
20.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.73%
1년 예상 수익률
+20.26%
3년 예상 수익률
+110.45%
5년 예상 수익률
+46.34%
10년 예상 수익률
+68.77%
AUM
US$2.58억
AUM 성장
+US$399만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$3220만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.48%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.52%
보유액
14
신규
3
증가
3
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$484만 |
| 2 |
Crescent Capital BDC
CCAP
|
+US$44.9만 |
| 3 |
Velocity Financial
VEL
|
+US$43.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$2053만 |
| 2 |
Diebold Nixdorf
DBD
|
+US$885만 |
| 3 |
Oaktree Specialty Lending
OCSL
|
+US$794만 |
| 4 |
Claritev Corp
CTEV
|
+US$60.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 65.92% |
| 2 | 정보기술 | 22.75% |
| 3 | 건강관리 | 10.38% |
| 4 | 기타 | 0.65% |
| 5 | 부동산 | 0.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$1.22억 | 47.08% |
6,582,380
+23,868
| +0.4% | +US$43.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7억
| US$5872만 | 22.75% |
690,661
-110,000
| -14% | -US$885만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
3
Claritev Corp
CTEV
US$3.75억
| US$2629만 | 10.19% |
770,612
-24,734
| -3% | -US$60.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Finance of America Companies
FOA
US$1.02억
| US$2553만 | 9.89% |
927,837
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
5
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$1282만 | 4.97% |
1,221,115
-1,908,672
| -61% | -US$2053만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Oaktree Specialty Lending
OCSL
US$10.2억
| US$542만 | 2.1% |
453,524
-658,035
| -59% | -US$794만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
7
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$444만 | 1.72% |
+440,361
| 신규 | +US$484만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
콜옵션
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$82.9만 | 0.32% |
3,891
+717
| +23% | +US$1.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
KKR Real Estate Finance Trust
KREF
US$3.4억
| US$78.7만 | 0.3% |
115,016
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
WW International
WW
US$1.3억
| US$49.8만 | 0.19% |
31,152
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
Crescent Capital BDC
CCAP
US$3.28억
| US$40.2만 | 0.16% |
+36,817
| 신규 | +US$44.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
풋옵션
Invitation Homes
INVH
US$160억
| US$34.6만 | 0.13% |
+2,984
| 신규 | +US$8.44만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
풋옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$24.9만 | 0.1% |
31,178
+1,042
| +3% | +US$3.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
DC
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ROC
Beach Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Beach Point Capital Management는 US$2.58억 상당의 14개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.54억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Beach Point Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순액 US$3220만을 회수하고 보유 종목을 4개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$2053만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 70%에서 66%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Beach Point Capital Management는 MidCap Financial Investment에 US$444만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Beach Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 MidCap Financial Investment으로, US$444만 상당의 440,361주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Velocity Financial 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Beach Point Capital Management로, 추정 증가액은 US$43.4만 규모예요.
- Beach Point Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 FS KKR Capital이며, 추정 감소액은 US$2053만예요.
- Beach Point Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.58억 중 100%를 차지해요.
- Beach Point Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Beach Point Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$2.58억에 이르렀어요.
2026년 7월 22일에 제출된 Beach Point Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.