에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BAM
Bastion Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.95억
회전율
69.23%
1년 추정 수익률
19.08%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.25%
1년 예상 수익률
+19.08%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.95억
AUM 성장
-US$3317만
(-10%)
자금 흐름
-US$3269만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.1%
보유액
91
신규
26
증가
14
축소
14
청산됨
37
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1328만 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1022만 |
| 3 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$1020만 |
| 4 |
Strategic Education
STRA
|
+US$899만 |
| 5 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$891만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$1698만 |
| 2 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$1130만 |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$981만 |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$971만 |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$872만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.89% |
| 2 | 건강관리 | 22.29% |
| 3 | 산업재 | 15.66% |
| 4 | 임의소비재 | 13.48% |
| 5 | 소재 | 8.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1621만 | 5.5% |
+367,691
| 신규 | +US$1328만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2
Viatris
VTRS
US$214억
| US$1619만 | 5.49% |
1,052,647
-535,829
| -34% | -US$830만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
RingCentral
RNG
US$63억
| US$1346만 | 4.56% |
355,446
+122,525
| +53% | +US$495만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$1312만 | 4.45% |
861,060
+509,727
| +145% | +US$891만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
JBT Marel
JBTM
US$54.1억
| US$1301만 | 4.41% |
96,138
+29,071
| +43% | +US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
AdaptHealth
AHCO
US$8.03억
| US$1172만 | 3.98% |
1,148,094
+592,330
| +107% | +US$661만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$1078만 | 3.66% |
923,270
-389,732
| -30% | -US$444만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
8
Strategic Education
STRA
US$18.1억
| US$1047만 | 3.55% |
142,237
+113,610
| +397% | +US$899만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
9
Gentherm
THRM
US$15.8억
| US$959만 | 3.25% |
288,931
+78,725
| +37% | +US$253만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Euronet Worldwide
EEFT
US$24.3억
| US$954만 | 3.24% |
136,837
+97,399
| +247% | +US$680만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$930만 | 3.15% |
+25,487
| 신규 | +US$1022만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.1억
| US$883만 | 2.99% |
+191,674
| 신규 | +US$1020만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$790만 | 2.68% |
417,329
+311,726
| +295% | +US$578만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Omnicell
OMCL
US$16.1억
| US$766만 | 2.6% |
191,352
+59,705
| +45% | +US$241만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
CAE Inc
CAE
US$77.7억
| US$764만 | 2.59% |
284,801
+181,860
| +177% | +US$471만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Civeo
CVEO
US$3.03억
| US$721만 | 2.44% |
+216,898
| 신규 | +US$698만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$678만 | 2.3% |
+209,180
| 신규 | +US$697만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$647만 | 2.2% |
95,003
+18,816
| +25% | +US$123만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Klarna Group
KLAR
US$49.4억
| US$630만 | 2.14% |
334,295
-56,729
| -15% | -US$89.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
LoveSac
LOVE
US$2.09억
| US$537만 | 1.82% |
344,484
-11,613
| -3% | -US$18.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Transmedics
TMDX
US$24.5억
| US$511만 | 1.73% |
79,452
+23,989
| +43% | +US$203만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
22
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$493만 | 1.67% |
+351,659
| 신규 | +US$513만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$468만 | 1.59% |
272,545
-116,613
| -30% | -US$216만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
| US$451만 | 1.53% |
+86,136
| 신규 | +US$480만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Quaker Houghton
KWR
US$27억
| US$428만 | 1.45% |
29,158
-15,108
| -34% | -US$212만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
DCM
KIG
T
UHC
BFP
CG
TGIA
ISFAN
Bastion Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Bastion Asset Management의 보유 포지션은 91개, 총액은 US$2.95억였으며 전 분기 US$3.28억보다 10% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Bastion Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3269만을 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 14개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Genuine Parts으로, 추정 US$1698만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bastion Asset Management는 Hewlett Packard에 US$1621만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bastion Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hewlett Packard으로, US$1621만 상당의 367,691주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Strategic Education 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bastion Asset Management로, 추정 증가액은 US$899만 규모예요.
- Bastion Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Regal Rexnord이며, 추정 감소액은 US$1130만예요.
- Bastion Asset Management는 2026년 2분기에 Genuine Parts 보유분을 전량 매도해 추정 US$1698만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bastion Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.95억 중 42%를 차지해요.
- Bastion Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bastion Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 10% 하락해 US$2.95억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Bastion Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.