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YWM
Yardley Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.2억
회전율
2.7%
1년 추정 수익률
20.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.73%
1년 예상 수익률
+20.46%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.2억
AUM 성장
+US$2497만
(+13%)
자금 흐름
+US$689만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.13%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.63%
보유액
37
신규
1
증가
17
축소
11
청산됨
–
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$146만 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$128만 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$113만 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$107만 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$220만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$10.9만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5.43만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.68만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.97만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.01% |
| 2 | 산업재 | 0.51% |
| 3 | 정보기술 | 0.33% |
| 4 | 임의소비재 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$3781만 | 17.18% |
731,553
+19,109
| +3% | +US$95.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$2847만 | 12.93% |
319,168
+14,224
| +5% | +US$128만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33억
| US$1769만 | 8.04% |
242,657
-32,860
| -12% | -US$220만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$1586만 | 7.21% |
328,185
+7,572
| +2% | +US$36.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1356만 | 6.16% |
252,993
+20,131
| +9% | +US$107만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3억
| US$1300만 | 5.9% |
315,060
+26,935
| +9% | +US$113만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1215만 | 5.52% |
287,908
+20,718
| +8% | +US$87.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$1098만 | 4.99% |
229,981
+21,546
| +10% | +US$103만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$966만 | 4.39% |
117,898
+2,480
| +2% | +US$19.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$950만 | 4.32% |
236,745
+8,913
| +4% | +US$37만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$911만 | 4.14% |
73,057
-164
| -0.2% | -US$1.96만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$906만 | 4.11% |
109,981
+1,436
| +1% | +US$11.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$884만 | 4.02% |
96,964
+1,419
| +1% | +US$12.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$335만 | 1.52% |
33,830
+309
| +0.9% | +US$2.97만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$330만 | 1.5% |
113,791
+5,911
| +5% | +US$16.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$285만 | 1.29% |
3,812
+1
| +0% | +US$725 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$249만 | 1.13% |
56,048
+34,099
| +155% | +US$146만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$245만 | 1.11% |
5,741
-5
| -0.1% | -US$2.06천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$130만 | 0.59% |
12,114
-2
| -0% | -US$214 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$113만 | 0.51% |
2,217
+14
| +0.6% | +US$7.57천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$92.5만 | 0.42% |
8,905
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$72.4만 | 0.33% |
3,275
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$65.6만 | 0.3% |
5,123
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$64.9만 | 0.29% |
1,754
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$48.8만 | 0.22% |
12,569
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HHRDM
DAM
MLTEF
PCA
EV
WAL
IAM
SWIA
Yardley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Yardley Wealth Management는 US$2.2억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.95억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Yardley Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금 US$689만를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 17개를 추가했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, 2,163주를 보유했으며 가치는 US$20.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Freedom 100 Emerging Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$220만 규모 줄였습니다.
- Yardley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF으로, US$20.9만 상당의 2,163주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Yardley Wealth Management로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Yardley Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Freedom 100 Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$220만예요.
- Yardley Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.2억 중 77%를 차지해요.
- Yardley Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Yardley Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Yardley Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.