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YWM
Yardley Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.2億
週轉率
2.7%
1年估算報酬率
20.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.73%
1年估算報酬率
+20.46%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.2億
AUM 成長
+US$2497萬
(+13%)
資金流向
+US$689萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.63%
持股
37
新
1
增持
17
減碼
11
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$146萬 |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$128萬 |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$113萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$107萬 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$103萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$220萬 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$10.9萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5.43萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$4.68萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.97萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.01% |
| 2 | 工業 | 0.51% |
| 3 | 科技 | 0.33% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$3781萬 | 17.18% |
731,553
+19,109
| +3% | +US$95.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192億
| US$2847萬 | 12.93% |
319,168
+14,224
| +5% | +US$128萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1769萬 | 8.04% |
242,657
-32,860
| -12% | -US$220萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2億
| US$1586萬 | 7.21% |
328,185
+7,572
| +2% | +US$36.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4億
| US$1356萬 | 6.16% |
252,993
+20,131
| +9% | +US$107萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$11.3億
| US$1300萬 | 5.9% |
315,060
+26,935
| +9% | +US$113萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$1215萬 | 5.52% |
287,908
+20,718
| +8% | +US$87.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$1098萬 | 4.99% |
229,981
+21,546
| +10% | +US$103萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$966萬 | 4.39% |
117,898
+2,480
| +2% | +US$19.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$950萬 | 4.32% |
236,745
+8,913
| +4% | +US$37萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$911萬 | 4.14% |
73,057
-164
| -0.2% | -US$1.96萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$906萬 | 4.11% |
109,981
+1,436
| +1% | +US$11.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220億
| US$884萬 | 4.02% |
96,964
+1,419
| +1% | +US$12.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3億
| US$335萬 | 1.52% |
33,830
+309
| +0.9% | +US$2.97萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4億
| US$330萬 | 1.5% |
113,791
+5,911
| +5% | +US$16.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$285萬 | 1.29% |
3,812
+1
| +0% | +US$725 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$249萬 | 1.13% |
56,048
+34,099
| +155% | +US$146萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$245萬 | 1.11% |
5,741
-5
| -0.1% | -US$2,060 |
2024 Q3
7個季度
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$130萬 | 0.59% |
12,114
-2
| -0% | -US$214 |
2024 Q3
7個季度
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$113萬 | 0.51% |
2,217
+14
| +0.6% | +US$7,569 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$92.5萬 | 0.42% |
8,905
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$72.4萬 | 0.33% |
3,275
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$65.6萬 | 0.3% |
5,123
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$64.9萬 | 0.29% |
1,754
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$48.8萬 | 0.22% |
12,569
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HHRDM
DAM
MLTEF
PCA
EV
WAL
IAM
SWIA
Yardley Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Yardley Wealth Management持有37個部位，價值US$2.2億，較前一季的US$1.95億增加13%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Yardley Wealth Management在2026年第2季動用US$689萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼17個既有部位。 其最大的新持股是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共2,163股，價值US$20.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為工業和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$220萬。
- Yardley Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Emerging Markets Equity ETF：共買進2,163股，價值US$20.9萬。
- Yardley Wealth Management在2026年第2季增持U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Yardley Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Freedom 100 Emerging Markets ETF，估計減持了US$220萬。
- 在2026年第2季，Yardley Wealth Management的投資組合規模為US$2.2億，前十大持股占77%。
- Yardley Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Yardley Wealth Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.2億。
根據Yardley Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。