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YWM
Yardley Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 220 mi
Giro
2,7%
Retorno est. (1 ano)
20,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,73%
Retorno est. (1 ano)
+20,46%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 220 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 6,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,63%
Posição
37
Nova
1
Aumentada
17
Reduzida
11
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 1,46 mi |
| 2 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 1,28 mi |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$ 1,03 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 109 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 54,3 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 46,8 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,7 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,01% |
| 2 | Industriais | 0,51% |
| 3 | Tecnologia | 0,33% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 37,8 mi | 17,18% |
731.553
+19.109
| +3% | +US$ 956 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 28,5 mi | 12,93% |
319.168
+14.224
| +5% | +US$ 1,28 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$ 3,3 bi
| US$ 17,7 mi | 8,04% |
242.657
-32.860
| -12% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
4
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 15,9 mi | 7,21% |
328.185
+7.572
| +2% | +US$ 365 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,84 bi
| US$ 13,6 mi | 6,16% |
252.993
+20.131
| +9% | +US$ 1,07 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 13 mi | 5,9% |
315.060
+26.935
| +9% | +US$ 1,13 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 12,2 mi | 5,52% |
287.908
+20.718
| +8% | +US$ 876 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 11 mi | 4,99% |
229.981
+21.546
| +10% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 9,7 mi | 4,39% |
117.898
+2.480
| +2% | +US$ 196 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 9,5 mi | 4,32% |
236.745
+8.913
| +4% | +US$ 370 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
11
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 9,11 mi | 4,14% |
73.057
-164
| -0,2% | -US$ 19,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 9,06 mi | 4,11% |
109.981
+1.436
| +1% | +US$ 111 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 8,84 mi | 4,02% |
96.964
+1.419
| +1% | +US$ 125 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
14
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$ 1,23 bi
| US$ 3,35 mi | 1,52% |
33.830
+309
| +0,9% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 3,3 mi | 1,5% |
113.791
+5.911
| +5% | +US$ 169 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,85 mi | 1,29% |
3.812
+1
| +0% | +US$ 725 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
17
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 2,49 mi | 1,13% |
56.048
+34.099
| +155% | +US$ 1,46 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 2,45 mi | 1,11% |
5.741
-5
| -0,1% | -US$ 2,06 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
| US$ 1,3 mi | 0,59% |
12.114
-2
| -0% | -US$ 214 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
20
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 1,13 mi | 0,51% |
2.217
+14
| +0,6% | +US$ 7,57 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 925 mil | 0,42% |
8.905
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 724 mil | 0,33% |
3.275
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
23
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 656 mil | 0,3% |
5.123
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 649 mil | 0,29% |
1.754
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
25
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 488 mil | 0,22% |
12.569
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HHRDM
DAM
MLTEF
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EV
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SWIA
Revisão da carteira de Yardley Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Yardley Wealth Management detinha 37 posições avaliadas em US$ 220 mi, alta de 13% em relação a US$ 195 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Yardley Wealth Management alocou US$ 6,89 mi em capital novo líquido no T2 2026, abrindo 1 nova posição e ampliando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2.163 ações no valor de US$ 209 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior compra de Yardley Wealth Management no T2 2026 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 2.163 ações no valor de US$ 209 mil.
- Yardley Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
- A maior redução de Yardley Wealth Management em T2 2026 foi em Freedom 100 Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 2,2 mi.
- As dez maiores posições de Yardley Wealth Management representam 77% de sua carteira de US$ 220 mi no T2 2026.
- Yardley Wealth Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Yardley Wealth Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 220 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yardley Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.