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BAM
Bastion Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 295 mi
Giro
69,23%
Retorno est. (1 ano)
19,08%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,25%
Retorno est. (1 ano)
+19,08%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 295 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 33,2 mi
(-10%)
Fluxo de capital
-US$ 32,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,1%
Posição
91
Nova
26
Aumentada
14
Reduzida
14
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 13,3 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Academy Sports + Outdoors
ASO
|
+US$ 10,2 mi |
| 4 |
Strategic Education
STRA
|
+US$ 8,99 mi |
| 5 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$ 8,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Genuine Parts
GPC
|
+US$ 17 mi |
| 2 |
Regal Rexnord
RRX
|
+US$ 11,3 mi |
| 3 |
Vishay Precision Group
VPG
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
ICF International
ICFI
|
+US$ 9,7 mi |
| 5 |
International Paper
IP
|
+US$ 8,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 26,89% |
| 2 | Saúde | 22,29% |
| 3 | Industriais | 15,66% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,48% |
| 5 | Materiais | 8,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,2 bi
| US$ 16,2 mi | 5,5% |
+367.691
| Nova | +US$ 13,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| US$ 16,2 mi | 5,49% |
1.052.647
-535.829
| -34% | -US$ 8,3 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
RingCentral
RNG
US$ 6,3 bi
| US$ 13,5 mi | 4,56% |
355.446
+122.525
| +53% | +US$ 4,95 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
IAMGOLD
IAG
US$ 10,3 bi
| US$ 13,1 mi | 4,45% |
861.060
+509.727
| +145% | +US$ 8,91 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
JBT Marel
JBTM
US$ 5,41 bi
| US$ 13 mi | 4,41% |
96.138
+29.071
| +43% | +US$ 3,76 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
AdaptHealth
AHCO
US$ 803 mi
| US$ 11,7 mi | 3,98% |
1.148.094
+592.330
| +107% | +US$ 6,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
AngioDynamics
ANGO
US$ 473 mi
| US$ 10,8 mi | 3,66% |
923.270
-389.732
| -30% | -US$ 4,44 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
8
Strategic Education
STRA
US$ 1,81 bi
| US$ 10,5 mi | 3,55% |
142.237
+113.610
| +397% | +US$ 8,99 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Gentherm
THRM
US$ 1,58 bi
| US$ 9,6 mi | 3,25% |
288.931
+78.725
| +37% | +US$ 2,53 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Euronet Worldwide
EEFT
US$ 2,43 bi
| US$ 9,5 mi | 3,24% |
136.837
+97.399
| +247% | +US$ 6,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 9,3 mi | 3,15% |
+25.487
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$ 3,61 bi
| US$ 8,83 mi | 2,99% |
+191.674
| Nova | +US$ 10,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Zeta Global
ZETA
US$ 7,98 bi
| US$ 7,9 mi | 2,68% |
417.329
+311.726
| +295% | +US$ 5,78 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Omnicell
OMCL
US$ 1,61 bi
| US$ 7,66 mi | 2,6% |
191.352
+59.705
| +45% | +US$ 2,41 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
CAE Inc
CAE
US$ 7,77 bi
| US$ 7,64 mi | 2,59% |
284.801
+181.860
| +177% | +US$ 4,71 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Civeo
CVEO
US$ 303 mi
| US$ 7,21 mi | 2,44% |
+216.898
| Nova | +US$ 6,98 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 6,78 mi | 2,3% |
+209.180
| Nova | +US$ 6,97 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| US$ 6,47 mi | 2,2% |
95.003
+18.816
| +25% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Klarna Group
KLAR
US$ 4,94 bi
| US$ 6,3 mi | 2,14% |
334.295
-56.729
| -15% | -US$ 893 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
LoveSac
LOVE
US$ 209 mi
| US$ 5,37 mi | 1,82% |
344.484
-11.613
| -3% | -US$ 184 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Transmedics
TMDX
US$ 2,45 bi
| US$ 5,11 mi | 1,73% |
79.452
+23.989
| +43% | +US$ 2,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 4,93 mi | 1,67% |
+351.659
| Nova | +US$ 5,13 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 4,68 mi | 1,59% |
272.545
-116.613
| -30% | -US$ 2,16 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
24
Worthington Enterprises
WOR
US$ 3,16 bi
| US$ 4,51 mi | 1,53% |
+86.136
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Quaker Houghton
KWR
US$ 2,7 bi
| US$ 4,28 mi | 1,45% |
29.158
-15.108
| -34% | -US$ 2,12 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Bastion Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Bastion Asset Management detinha 91 posições no valor de US$ 295 mi, uma queda de 10% em relação a US$ 328 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Bastion Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 32,7 mi em T2 2026, encerrando 37 posições e reduzindo 14 participações. Sua saída mais significativa foi Genuine Parts, uma posição estimada em US$ 17 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 27% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
Na contramão da tendência, Bastion Asset Management abriu uma nova posição em Hewlett Packard no valor de US$ 16,2 mi.
- A maior compra de Bastion Asset Management no T2 2026 foi Hewlett Packard: 367.691 ações no valor de US$ 16,2 mi.
- Bastion Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Strategic Education no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 8,99 mi.
- A maior redução de Bastion Asset Management em T2 2026 foi em Regal Rexnord, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Bastion Asset Management encerrou totalmente sua posição em Genuine Parts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17 mi.
- As dez maiores posições de Bastion Asset Management representam 42% de sua carteira de US$ 295 mi no T2 2026.
- Bastion Asset Management abriu 26 novas posições e encerrou 37 em T2 2026.
- O valor da carteira de Bastion Asset Management caiu 10% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 295 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Bastion Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.