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Bastion Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 295 Mio. $ Umschlag 69,23 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,08 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,08 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
295 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,2 Mio. $
Kapitalfluss
-32,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,1 %
Position
91
Neu
26
Aufgestockt
14
Reduziert
14
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+13,3 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+10,2 Mio. $
3
ASO-Symbol
Academy Sports + Outdoors
ASO
+10,2 Mio. $
4
STRA-Symbol
Strategic Education
STRA
+8,99 Mio. $
5
IAG-Symbol
IAMGOLD
IAG
+8,91 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+17 Mio. $
2
RRX-Symbol
Regal Rexnord
RRX
+11,3 Mio. $
3
VPG-Symbol
Vishay Precision Group
VPG
+9,8 Mio. $
4
ICFI-Symbol
ICF International
ICFI
+9,7 Mio. $
5
IP-Symbol
International Paper
IP
+8,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,89 %
2 Gesundheitswesen 22,29 %
3 Industrie 15,66 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,48 %
5 Grundstoffe 8,87 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HPE-Symbol
1
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,5 %
+367.691
Neu +13,3 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
2
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 5,49 %
1.052.647
-535.829
-34 % -8,3 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
RNG-Symbol
3
RingCentral
RNG
6,3 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,56 %
355.446
+122.525
+53 % +4,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IAG-Symbol
4
IAMGOLD
IAG
10,3 Mrd. $
13,1 Mio. $ 4,45 %
861.060
+509.727
+145 % +8,91 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
JBTM-Symbol
5
JBT Marel
JBTM
5,41 Mrd. $
13 Mio. $ 4,41 %
96.138
+29.071
+43 % +3,76 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AHCO-Symbol
6
AdaptHealth
AHCO
803 Mio. $
11,7 Mio. $ 3,98 %
1.148.094
+592.330
+107 % +6,61 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
ANGO-Symbol
7
AngioDynamics
ANGO
473 Mio. $
10,8 Mio. $ 3,66 %
923.270
-389.732
-30 % -4,44 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STRA-Symbol
8
Strategic Education
STRA
1,81 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,55 %
142.237
+113.610
+397 % +8,99 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
THRM-Symbol
9
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
9,6 Mio. $ 3,25 %
288.931
+78.725
+37 % +2,53 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
EEFT-Symbol
10
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
9,5 Mio. $ 3,24 %
136.837
+97.399
+247 % +6,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVGO-Symbol
11
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
9,3 Mio. $ 3,15 %
+25.487
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ASO-Symbol
12
Academy Sports + Outdoors
ASO
3,61 Mrd. $
8,83 Mio. $ 2,99 %
+191.674
Neu +10,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ZETA-Symbol
13
Zeta Global
ZETA
7,98 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,68 %
417.329
+311.726
+295 % +5,78 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
OMCL-Symbol
14
Omnicell
OMCL
1,61 Mrd. $
7,66 Mio. $ 2,6 %
191.352
+59.705
+45 % +2,41 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAE-Symbol
15
CAE Inc
CAE
7,77 Mrd. $
7,64 Mio. $ 2,59 %
284.801
+181.860
+177 % +4,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CVEO-Symbol
16
Civeo
CVEO
303 Mio. $
7,21 Mio. $ 2,44 %
+216.898
Neu +6,98 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
17
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
6,78 Mio. $ 2,3 %
+209.180
Neu +6,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COO-Symbol
18
Cooper Companies
COO
11 Mrd. $
6,47 Mio. $ 2,2 %
95.003
+18.816
+25 % +1,23 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
KLAR-Symbol
19
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
6,3 Mio. $ 2,14 %
334.295
-56.729
-15 % -893.374 $
2026 Q1
1 Quartal
LOVE-Symbol
20
LoveSac
LOVE
209 Mio. $
5,37 Mio. $ 1,82 %
344.484
-11.613
-3 % -183.620 $
2025 Q4
2 Quartale
TMDX-Symbol
21
Transmedics
TMDX
2,45 Mrd. $
5,11 Mio. $ 1,73 %
79.452
+23.989
+43 % +2,03 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
METC-Symbol
22
Ramaco Resources Class A
METC
499 Mio. $
4,93 Mio. $ 1,67 %
+351.659
Neu +5,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MIR-Symbol
23
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
4,68 Mio. $ 1,59 %
272.545
-116.613
-30 % -2,16 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
WOR-Symbol
24
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
4,51 Mio. $ 1,53 %
+86.136
Neu +4,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KWR-Symbol
25
Quaker Houghton
KWR
2,7 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,45 %
29.158
-15.108
-34 % -2,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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KIG
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T
TrustBank Olney, Illinois 295 Mio. $ AUM
UHC
Union Heritage Capital Bloomfield Hills, Michigan 295 Mio. $ AUM 28,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFP
Beacon Financial Planning Hyannis, Massachusetts 295 Mio. $ AUM 25,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CG
Clarus Group Houston, Texas 295 Mio. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGIA
Torrey Growth & Income Advisors Del Mar, California 294 Mio. $ AUM 37,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ISFAN
Investor's Fiduciary Advisor Network Snoqualmie, Washington 294 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bastion Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bastion Asset Management 91 Positionen im Wert von 295 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 328 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Bastion Asset Management zog im Q2 2026 netto 32,7 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 14 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Genuine Parts – eine Position im geschätzten Wert von 17 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Bastion Asset Management eine neue Position in Hewlett Packard im Wert von 16,2 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bastion Asset Management im Q2 2026 war Hewlett Packard: 367.691 Aktien im Wert von 16,2 Mio. $.
  • Bastion Asset Management hat seine Position in Strategic Education in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bastion Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Regal Rexnord und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Bastion Asset Management hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bastion Asset Management machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 295 Mio. $ aus.
  • Bastion Asset Management eröffnete 26 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bastion Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 295 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bastion Asset Management für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .