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Tounjian Advisory Partners Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 80,53 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
-43,1 Mio. $
Kapitalfluss
-66,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-28,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,89 %
Position
796
Neu
634
Aufgestockt
14
Reduziert
129
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FTGS-Symbol
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
+37,8 Mio. $
2
BUFR-Symbol
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
+8,86 Mio. $
3
UDEC-Symbol
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
+7,39 Mio. $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+4,84 Mio. $
5
MISL-Symbol
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
+4,67 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+9,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+7,48 Mio. $
3
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+6,99 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+6,9 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,19 %
2 Technologie 15,69 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,27 %
4 Industrie 6,96 %
5 Basiskonsumgüter 3,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTGS-Symbol
1
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,3 Mrd. $
38,5 Mio. $ 16,45 %
+1.039.494
Neu +37,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUFR-Symbol
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
9,04 Mio. $ 3,87 %
+247.491
Neu +8,86 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
8,55 Mio. $ 3,66 %
29.546
-26.162
-47 % -7,48 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
UDEC-Symbol
4
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF December
UDEC
244 Mio. $
7,52 Mio. $ 3,22 %
+180.440
Neu +7,39 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
7,04 Mio. $ 3,01 %
35.198
-47.538
-57 % -9,8 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
5,56 Mio. $ 2,38 %
23.327
-10.479
-31 % -2,63 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GE-Symbol
7
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
4,97 Mio. $ 2,13 %
13.301
+6.703
+102 % +2,1 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
4,89 Mio. $ 2,09 %
13.120
-16.618
-56 % -6,72 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SPCX-Symbol
9
SpaceX
SPCX
1,95 Bio. $
4,87 Mio. $ 2,08 %
+28.478
Neu +4,84 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
10
Tesla
TSLA
1,48 Bio. $
4,69 Mio. $ 2,01 %
11.162
+3.584
+47 % +1,43 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MISL-Symbol
11
First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF
MISL
755 Mio. $
4,67 Mio. $ 2 %
+101.945
Neu +4,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CSCO-Symbol
12
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,87 %
37.172
-2.770
-7 % -289.684 $
2025 Q1
5 Quartale
HD-Symbol
13
Home Depot
HD
314 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,86 %
12.355
+5.085
+70 % +1,65 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
WMT-Symbol
14
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
4,28 Mio. $ 1,83 %
37.785
+18.167
+93 % +2,26 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
BA-Symbol
15
Boeing
BA
151 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,72 %
+18.529
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
441 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,71 %
4.268
+1.426
+50 % +1,42 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GRMN-Symbol
17
Garmin
GRMN
56 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,68 %
+16.520
Neu +4,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
18
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,64 %
14.190
+9.622
+211 % +2,76 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MAYW-Symbol
19
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
457 Mio. $
3,69 Mio. $ 1,58 %
+105.999
Neu +3,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
20
Netflix
NFLX
286 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,53 %
50.112
+22.776
+83 % +2,01 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,45 %
23.173
+21.463
+1.255 % +3,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
376 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,38 %
+7.748
Neu +2,87 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,37 %
+36.543
Neu +3,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1,36 %
+4.264
Neu +3,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
3,17 Mio. $ 1,36 %
4.619
+3.787
+455 % +2,52 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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WB
West Bancorporation West Des Moines, Iowa 234 Mio. $ AUM 22,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFA
Fortune Financial Advisors Overland Park, Kansas 234 Mio. $ AUM 31,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Arta Finance Wealth Management Mountain View, California 234 Mio. $ AUM
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tounjian Advisory Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tounjian Advisory Partners 796 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 277 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Tounjian Advisory Partners zog im Q2 2026 netto 66,9 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 129 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 5,08 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Tounjian Advisory Partners eine neue Position in First Trust Growth Strength ETF im Wert von 38,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Tounjian Advisory Partners im Q2 2026 war First Trust Growth Strength ETF: 1.039.494 Aktien im Wert von 38,5 Mio. $.
  • Tounjian Advisory Partners hat seine Position in Oracle in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,89 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Tounjian Advisory Partners im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 9,8 Mio. $.
  • Tounjian Advisory Partners hat seine Position in Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,08 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tounjian Advisory Partners machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Tounjian Advisory Partners eröffnete 634 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tounjian Advisory Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tounjian Advisory Partners für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .