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WA1

Wimmer Associates 1 Portfolio-Positionen

AUM 221 Mio. $ Umschlag 7,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+78,87 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+99,52 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+352,07 %
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss
-3,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,6 %
Position
116
Neu
6
Aufgestockt
22
Reduziert
42
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
7,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+1 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+865.669 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+836.629 $
4
INTC-Symbol
Intel
INTC
+398.937 $
5
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+370.860 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+5,48 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+560.825 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+357.921 $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+350.957 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+332.986 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 23,54 %
2 Sonstiges 23,26 %
3 Gesundheitswesen 10,78 %
4 Kommunikationsdienste 9,86 %
5 Finanzwesen 8,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
16,3 Mio. $ 7,36 %
56.240
+361
+0,6 % +103.259 $
2015 Q4
42 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,6 Mio. $ 5,68 %
62.769
-163
-0,3 % -33.514 $
2016 Q1
41 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
12,1 Mio. $ 5,49 %
33.991
-1.558
-4 % -560.825 $
2015 Q4
42 Quartale
VIG-Symbol
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
12,1 Mio. $ 5,46 %
51.078
+3.770
+8 % +865.669 $
2015 Q4
42 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
10,3 Mio. $ 4,64 %
189.779
+19.220
+11 % +1 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,91 Mio. $ 4,03 %
23.896
-823
-3 % -332.986 $
2015 Q4
42 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
8,54 Mio. $ 3,86 %
24.183
-982
-4 % -350.957 $
2015 Q4
42 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
7,17 Mio. $ 3,24 %
19.365
-165
-0,8 % -58.998 $
2015 Q4
42 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,51 Mio. $ 2,94 %
27.305
+288
+1 % +72.290 $
2015 Q4
42 Quartale
V-Symbol
10
Visa
V
756 Mrd. $
6,43 Mio. $ 2,91 %
18.747
-86
-0,5 % -27.610 $
2015 Q4
42 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
6,13 Mio. $ 2,77 %
8.204
+15
+0,2 % +10.875 $
2015 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
5,83 Mio. $ 2,64 %
6.236
-48
-0,8 % -47.826 $
2015 Q4
42 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,63 %
49.506
+1.954
+4 % +204.348 $
2015 Q4
42 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,9 Mio. $ 1,76 %
7.799
-98
-1 % -47.114 $
2015 Q4
42 Quartale
ABBV-Symbol
15
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,43 %
12.574
-210
-2 % -45.181 $
2015 Q4
42 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,43 %
19.066
+1.929
+11 % +359.036 $
2015 Q4
42 Quartale
AMGN-Symbol
17
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,38 %
8.431
-144
-2 % -49.293 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
18
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,96 Mio. $ 1,34 %
2.470
+75
+3 % +76.630 $
2020 Q3
23 Quartale
VRTX-Symbol
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,3 %
5.796
+63
+1 % +27.921 $
2022 Q1
17 Quartale
AMD-Symbol
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,24 %
4.731
-873
-16 % -357.921 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,17 %
3.770
+1.255
+50 % +836.629 $
2016 Q1
41 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,14 %
15.589
-185
-1 % -28.041 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,11 %
9.705
-470
-5 % -109.538 $
2015 Q4
42 Quartale
LMT-Symbol
24
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,1 %
4.792
-5
-0,1 % -2.703 $
2015 Q4
42 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,09 %
2.263
– –
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MAM
MWA Asset Management Lexington, Massachusetts 221 Mio. $ AUM 66,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EPG
Estate Planners Group Yardley, Pennsylvania 221 Mio. $ AUM
MM
Monolith Management Hong Kong 221 Mio. $ AUM 205,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIM
Ryan Investment Management Basalt, Colorado 221 Mio. $ AUM 23,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Ameraudi Asset Management New York 221 Mio. $ AUM 16,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Ampersand Capital Group Burlingame, California 222 Mio. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCA
Hyperion Capital Advisors New York 222 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Lionhunter Capital Management New York 222 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Wimmer Associates 1 für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wimmer Associates 1 116 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 205 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wimmer Associates 1 für Q2 2026 weist 6 neu, 22 erhöht, 42 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Intel: 3.945 Aktien im Wert von 550.840 $. Der größte Verkauf betraf VanEck Morningstar Wide Moat ETF mit einem geschätzten Wert von 5,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Wimmer Associates 1 im Q2 2026 war Intel: 3.945 Aktien im Wert von 550.840 $.
  • Wimmer Associates 1 hat seine Position in Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wimmer Associates 1 im Q2 2026 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,48 Mio. $.
  • Wimmer Associates 1 hat seine Position in Accenture im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 311.315 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wimmer Associates 1 machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
  • Wimmer Associates 1 eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wimmer Associates 1 stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 221 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wimmer Associates 1 für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .