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CWA

Capital Wealth Alliance Portfolio-Positionen

AUM 215 Mio. $ Umschlag 17,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+107,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,81 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
215 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,82 Mio. $
Kapitalfluss
+11,6 Mio. $
Kapitalfluss %
5,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,96 %
Position
105
Neu
12
Aufgestockt
32
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CEF-Symbol
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+6,06 Mio. $
2
URNM-Symbol
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+1,14 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+756.217 $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+662.379 $
5
CEG-Symbol
Constellation Energy
CEG
+549.728 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBA-Symbol
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
+746.746 $
2
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+487.747 $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+426.038 $
4
SIVR-Symbol
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+251.996 $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+227.060 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,36 %
2 Technologie 5,05 %
3 Finanzwesen 3,32 %
4 Industrie 1,57 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PSLV-Symbol
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11,7 Mrd. $
42,1 Mio. $ 19,55 %
2.233.141
+13.347
+0,6 % +314.234 $
2020 Q4
22 Quartale
PHYS-Symbol
2
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
29,2 Mio. $ 13,55 %
967.562
+10.996
+1 % +375.180 $
2020 Q4
22 Quartale
BIL-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
13,3 Mio. $ 6,17 %
144.956
+1.727
+1 % +158.057 $
2023 Q4
10 Quartale
TFLO-Symbol
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,97 %
126.484
-8.426
-6 % -426.038 $
2019 Q4
26 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,19 Mio. $ 2,87 %
12.376
-141
-1 % -67.786 $
2020 Q2
24 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,17 Mio. $ 2,87 %
8.990
-82
-0,9 % -54.664 $
2024 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,7 Mio. $ 2,64 %
51.639
-4.425
-8 % -487.747 $
2023 Q3
11 Quartale
OUNZ-Symbol
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,69 Mrd. $
5,66 Mio. $ 2,63 %
146.727
– –
2019 Q4
26 Quartale
CEF-Symbol
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,42 %
+129.717
Neu +6,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DIA-Symbol
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,93 Mio. $ 2,29 %
9.438
-16
-0,2 % -7.991 $
2020 Q4
22 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,91 Mio. $ 2,28 %
6.664
-153
-2 % -105.267 $
2019 Q4
26 Quartale
MSTR-Symbol
12
Strategy Inc
MSTR
57,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,14 %
53.147
+1.588
+3 % +230.515 $
2020 Q3
23 Quartale
SPY-Symbol
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,57 Mio. $ 2,12 %
6.127
-2
-0 % -1.450 $
2024 Q1
9 Quartale
ITA-Symbol
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,91 %
16.946
+1.751
+12 % +398.717 $
2026 Q1
1 Quartal
GDX-Symbol
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,01 Mio. $ 1,86 %
53.144
+683
+1 % +60.341 $
2019 Q4
26 Quartale
IBIT-Symbol
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,61 %
103.881
+7.143
+7 % +290.564 $
2024 Q2
8 Quartale
DBA-Symbol
17
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,46 %
117.942
-27.381
-19 % -746.746 $
2022 Q3
15 Quartale
PDBA-Symbol
18
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
2,91 Mio. $ 1,35 %
81.682
-6.040
-7 % -219.620 $
2024 Q1
9 Quartale
GNT-Symbol
19
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
143 Mio. $
2,86 Mio. $ 1,33 %
351.023
-100
-0 % -842 $
2026 Q1
1 Quartal
URNM-Symbol
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
1,69 Mrd. $
2,27 Mio. $ 1,05 %
43.195
+18.384
+74 % +1,14 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
VDE-Symbol
21
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,02 %
14.695
-975
-6 % -157.944 $
2022 Q4
14 Quartale
SLVP-Symbol
22
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
859 Mio. $
2,15 Mio. $ 1 %
69.871
-198
-0,3 % -7.063 $
2022 Q2
16 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,02 Mio. $ 0,94 %
8.464
+198
+2 % +49.700 $
2025 Q1
5 Quartale
XME-Symbol
24
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
4 Mrd. $
1,86 Mio. $ 0,86 %
17.426
-289
-2 % -33.931 $
2021 Q2
20 Quartale
NVDA-Symbol
25
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,63 Mio. $ 0,76 %
8.149
+3.678
+82 % +756.217 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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CWMA
Capstone Wealth Management (Alabama) Tuscaloosa, Alabama 216 Mio. $ AUM 32,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MUAMU
Mitsubishi UFJ Asset Management (UK) London, United Kingdom 215 Mio. $ AUM 47,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Petra Financial Advisors Colorado Srpings, Colorado 216 Mio. $ AUM 40,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWP
Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan 215 Mio. $ AUM
JHC
J. Hagan Capital Louisville, Kentucky 216 Mio. $ AUM 21,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania 216 Mio. $ AUM 23,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWRP
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada 215 Mio. $ AUM
DC
Destiny Capital Golden, Colorado 215 Mio. $ AUM 20,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Capital Wealth Alliance für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital Wealth Alliance 105 Positionen im Wert von 215 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 221 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Capital Wealth Alliance investierte 11,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 12 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Sprott Physical Gold and Silver Trust: 129.717 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco DB Agriculture Fund; sie wurde auf 746.746 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital Wealth Alliance im Q2 2026 war Sprott Physical Gold and Silver Trust: 129.717 Aktien im Wert von 5,22 Mio. $.
  • Capital Wealth Alliance hat seine Position in Sprott Uranium Miners ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital Wealth Alliance im Q2 2026 entfiel auf Invesco DB Agriculture Fund und belief sich schätzungsweise auf 746.746 $.
  • Capital Wealth Alliance hat seine Position in abrdn Physical Silver Shares ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 251.996 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital Wealth Alliance machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 215 Mio. $ aus.
  • Capital Wealth Alliance eröffnete 12 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital Wealth Alliance sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 215 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital Wealth Alliance für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .