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CWA

Capital Wealth Alliance Posiciones de la cartera

AUM USD 215 M Rotación 17.14%
Rendimiento estimado a 1 año 26.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+107.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.81%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.82 M
Flujo de capital
+USD 11.6 M
Flujo de capital %
5.37%
10 principales posiciones (%)
57.96%
Posición
105
Nuevas
12
Aumentadas
32
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CEF
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
+USD 6.06 M
2
icono de URNM
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
+USD 1.14 M
3
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 756 k
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 662 k
5
icono de CEG
Constellation Energy
CEG
+USD 550 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de DBA
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
+USD 747 k
2
icono de SHV
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+USD 488 k
3
icono de TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+USD 426 k
4
icono de SIVR
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
+USD 252 k
5
icono de PG
Procter & Gamble
PG
+USD 227 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 86.36%
2 Tecnología 5.05%
3 Finanzas 3.32%
4 Industriales 1.57%
5 Consumo discrecional 1.26%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de PSLV
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
USD 42.1 M 19.55%
2,233,141
+13,347
+0.6% +USD 314 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de PHYS
2
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
USD 29.2 M 13.55%
967,562
+10,996
+1% +USD 375 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de BIL
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
USD 13.3 M 6.17%
144,956
+1,727
+1% +USD 158 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de TFLO
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
USD 7077 M
USD 6.4 M 2.97%
126,484
-8,426
-6% -USD 426 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BRK.B
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 6.19 M 2.87%
12,376
-141
-1% -USD 67.8 k
2020 Q2
24 trimestres
icono de VOO
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 6.17 M 2.87%
8,990
-82
-0.9% -USD 54.7 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SHV
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
USD 5.7 M 2.64%
51,639
-4,425
-8% -USD 488 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de OUNZ
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2691 M
USD 5.66 M 2.63%
146,727
– –
2019 Q4
26 trimestres
icono de CEF
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
USD 5.22 M 2.42%
+129,717
Nuevas +USD 6.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de DIA
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
USD 4.93 M 2.29%
9,438
-16
-0.2% -USD 7.99 k
2020 Q4
22 trimestres
icono de QQQ
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 4.91 M 2.28%
6,664
-153
-2% -USD 105 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de MSTR
12
Strategy Inc
MSTR
USD 57.9 mil M
USD 4.62 M 2.14%
53,147
+1,588
+3% +USD 231 k
2020 Q3
23 trimestres
icono de SPY
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 4.57 M 2.12%
6,127
-2
-0% -USD 1.45 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de ITA
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
USD 4.11 M 1.91%
16,946
+1,751
+12% +USD 399 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de GDX
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
USD 4.01 M 1.86%
53,144
+683
+1% +USD 60.3 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de IBIT
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
USD 3.46 M 1.61%
103,881
+7,143
+7% +USD 291 k
2024 Q2
8 trimestres
icono de DBA
17
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
USD 1220 M
USD 3.14 M 1.46%
117,942
-27,381
-19% -USD 747 k
2022 Q3
15 trimestres
icono de PDBA
18
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
USD 480 M
USD 2.91 M 1.35%
81,682
-6,040
-7% -USD 220 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de GNT
19
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
USD 143 M
USD 2.86 M 1.33%
351,023
-100
-0% -USD 842
2026 Q1
1 trimestre
icono de URNM
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
USD 1694 M
USD 2.27 M 1.05%
43,195
+18,384
+74% +USD 1.14 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VDE
21
Vanguard Energy ETF
VDE
USD 11.5 mil M
USD 2.21 M 1.02%
14,695
-975
-6% -USD 158 k
2022 Q4
14 trimestres
icono de SLVP
22
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
USD 859 M
USD 2.15 M 1%
69,871
-198
-0.3% -USD 7.06 k
2022 Q2
16 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.02 M 0.94%
8,464
+198
+2% +USD 49.7 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de XME
24
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
USD 4002 M
USD 1.86 M 0.86%
17,426
-289
-2% -USD 33.9 k
2021 Q2
20 trimestres
icono de NVDA
25
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.63 M 0.76%
8,149
+3,678
+82% +USD 756 k
2025 Q2
4 trimestres
1
2 3 4 5

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CWMA
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Cornerstone Wealth Partners Okemos, Michigan AUM de USD 215 M
JHC
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SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania AUM de USD 216 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
CWRP
Cassady Wealth & Retirement Planning Henderson, Nevada AUM de USD 215 M
DC
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Revisión del portafolio de Capital Wealth Alliance en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Capital Wealth Alliance mantenía 105 posiciones valuadas en USD 215 M, un 2.6% menos que los USD 221 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

Capital Wealth Alliance destinó USD 11.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 12 nuevas posiciones y aumentó 32 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Sprott Physical Gold and Silver Trust: 129,717 acciones con un valor de USD 5.22 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 86% de los activos, por debajo del 88% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en Invesco DB Agriculture Fund, por un valor estimado de USD 747 k.

  • La mayor compra de Capital Wealth Alliance en T2 2026 fue Sprott Physical Gold and Silver Trust: 129,717 acciones por un valor de USD 5.22 M.
  • Capital Wealth Alliance fue quien más aumentó su posición en Sprott Uranium Miners ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.14 M.
  • La mayor reducción de Capital Wealth Alliance durante T2 2026 fue en Invesco DB Agriculture Fund, con un recorte estimado de USD 747 k.
  • Capital Wealth Alliance cerró por completo su posición en abrdn Physical Silver Shares ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 252 k.
  • Las diez principales posiciones de Capital Wealth Alliance representan 58% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
  • Capital Wealth Alliance abrió 12 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Capital Wealth Alliance cayó 2.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 215 M.

Según el Informe 13F de Capital Wealth Alliance correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.