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CWA
Capital Wealth Alliance 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.15억
회전율
17.14%
1년 추정 수익률
26.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.63%
1년 예상 수익률
+26.09%
3년 예상 수익률
+107.76%
5년 예상 수익률
+110.81%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.15억
AUM 성장
-US$582만
(-2.6%)
자금 흐름
+US$1158만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.96%
보유액
105
신규
12
증가
32
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
|
+US$606만 |
| 2 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+US$114만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$75.6만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$66.2만 |
| 5 |
Constellation Energy
CEG
|
+US$55만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$74.7만 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$48.8만 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$42.6만 |
| 4 |
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
|
+US$25.2만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.36% |
| 2 | 정보기술 | 5.05% |
| 3 | 금융 | 3.32% |
| 4 | 산업재 | 1.57% |
| 5 | 임의소비재 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$4213만 | 19.55% |
2,233,141
+13,347
| +0.6% | +US$31.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$2919만 | 13.55% |
967,562
+10,996
| +1% | +US$37.5만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$1328만 | 6.17% |
144,956
+1,727
| +1% | +US$15.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
US$70.8억
| US$640만 | 2.97% |
126,484
-8,426
| -6% | -US$42.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$619만 | 2.87% |
12,376
-141
| -1% | -US$6.78만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$617만 | 2.87% |
8,990
-82
| -0.9% | -US$5.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$570만 | 2.64% |
51,639
-4,425
| -8% | -US$48.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
8
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$26.9억
| US$566만 | 2.63% |
146,727
| – | – |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
9
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$522만 | 2.42% |
+129,717
| 신규 | +US$606만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$493만 | 2.29% |
9,438
-16
| -0.2% | -US$7.99천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$491만 | 2.28% |
6,664
-153
| -2% | -US$10.5만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$462만 | 2.14% |
53,147
+1,588
| +3% | +US$23.1만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$457만 | 2.12% |
6,127
-2
| -0% | -US$1.45천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$411만 | 1.91% |
16,946
+1,751
| +12% | +US$39.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
15
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$401만 | 1.86% |
53,144
+683
| +1% | +US$6.03만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
16
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656억
| US$346만 | 1.61% |
103,881
+7,143
| +7% | +US$29.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
17
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$314만 | 1.46% |
117,942
-27,381
| -19% | -US$74.7만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
18
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$4.8억
| US$291만 | 1.35% |
81,682
-6,040
| -7% | -US$22만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
GAMCO Natural Resources, Gold & Income Trust
GNT
US$1.43억
| US$286만 | 1.33% |
351,023
-100
| -0% | -US$842 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$227만 | 1.05% |
43,195
+18,384
| +74% | +US$114만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard Energy ETF
VDE
US$115억
| US$221만 | 1.02% |
14,695
-975
| -6% | -US$15.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
SLVP
US$8.59억
| US$215만 | 1% |
69,871
-198
| -0.3% | -US$7.06천 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$202만 | 0.94% |
8,464
+198
| +2% | +US$4.97만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$186만 | 0.86% |
17,426
-289
| -2% | -US$3.39만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$163만 | 0.76% |
8,149
+3,678
| +82% | +US$75.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CWMA
MUAMU
PFA
CWP
JHC
SFS
CWRP
DC
Capital Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Capital Wealth Alliance의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$2.15억였으며 전 분기 US$2.21억보다 2.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Capital Wealth Alliance는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1158만을 투입해 신규 포지션 12개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust으로, 129,717주를 보유했으며 가치는 US$522만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 88%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco DB Agriculture Fund으로, 보유분을 추정 US$74.7만 규모 줄였습니다.
- Capital Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Sprott Physical Gold and Silver Trust으로, US$522만 상당의 129,717주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sprott Uranium Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Capital Wealth Alliance로, 추정 증가액은 US$114만 규모예요.
- Capital Wealth Alliance의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB Agriculture Fund이며, 추정 감소액은 US$74.7만예요.
- Capital Wealth Alliance는 2026년 2분기에 abrdn Physical Silver Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Capital Wealth Alliance의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.15억 중 58%를 차지해요.
- Capital Wealth Alliance는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Capital Wealth Alliance의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.6% 하락해 US$2.15억가 됐어요.
2026년 7월 31일에 제출된 Capital Wealth Alliance의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.