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WA1
Wimmer Associates 1 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
7.76%
1년 추정 수익률
28.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.83%
1년 예상 수익률
+28.14%
3년 예상 수익률
+78.87%
5년 예상 수익률
+99.52%
10년 예상 수익률
+352.07%
AUM
US$2.21억
AUM 성장
+US$1656만
(+8.1%)
자금 흐름
-US$379만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.6%
보유액
116
신규
6
증가
22
축소
42
청산됨
3
평균 보유 기간
7.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$100만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$86.6만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83.7만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$39.9만 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$548만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$56.1만 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.8만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.1만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.54% |
| 2 | 기타 | 23.26% |
| 3 | 건강관리 | 10.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.86% |
| 5 | 금융 | 8.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1627만 | 7.36% |
56,240
+361
| +0.6% | +US$10.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1256만 | 5.68% |
62,769
-163
| -0.3% | -US$3.35만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1215만 | 5.49% |
33,991
-1,558
| -4% | -US$56.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1209만 | 5.46% |
51,078
+3,770
| +8% | +US$86.6만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$1025만 | 4.64% |
189,779
+19,220
| +11% | +US$100만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$891만 | 4.03% |
23,896
-823
| -3% | -US$33.3만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$854만 | 3.86% |
24,183
-982
| -4% | -US$35.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$717만 | 3.24% |
19,365
-165
| -0.8% | -US$5.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$651만 | 2.94% |
27,305
+288
| +1% | +US$7.23만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Visa
V
US$7558억
| US$643만 | 2.91% |
18,747
-86
| -0.5% | -US$2.76만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$613만 | 2.77% |
8,204
+15
| +0.2% | +US$1.09만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$583만 | 2.64% |
6,236
-48
| -0.8% | -US$4.78만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$581만 | 2.63% |
49,506
+1,954
| +4% | +US$20.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$390만 | 1.76% |
7,799
-98
| -1% | -US$4.71만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$316만 | 1.43% |
12,574
-210
| -2% | -US$4.52만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$316만 | 1.43% |
19,066
+1,929
| +11% | +US$35.9만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$305만 | 1.38% |
8,431
-144
| -2% | -US$4.93만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$296만 | 1.34% |
2,470
+75
| +3% | +US$7.66만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267억
| US$288만 | 1.3% |
5,796
+63
| +1% | +US$2.79만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$275만 | 1.24% |
4,731
-873
| -16% | -US$35.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$259만 | 1.17% |
3,770
+1,255
| +50% | +US$83.7만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
22
3M
MMM
US$850억
| US$252만 | 1.14% |
15,589
-185
| -1% | -US$2.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$246만 | 1.11% |
9,705
-470
| -5% | -US$11만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$244만 | 1.1% |
4,792
-5
| -0.1% | -US$2.7천 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$241만 | 1.09% |
2,263
| – | – |
2015 Q4
42개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
EPG
MM
RIM
AAM
ACG
HCA
LCM
Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Wimmer Associates 1는 US$2.21억 상당의 116개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.05억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 22개 증가, 42개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Intel으로, 3,945주를 보유했으며 가치는 US$55.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF으로, 추정 금액은 US$548만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Intel으로, US$55.1만 상당의 3,945주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Wimmer Associates 1로, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck Morningstar Wide Moat ETF이며, 추정 감소액은 US$548만예요.
- Wimmer Associates 1는 2026년 2분기에 Accenture 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 46%를 차지해요.
- Wimmer Associates 1는 2026년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Wimmer Associates 1의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$2.21억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Wimmer Associates 1의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.