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WA1
Wimmer Associates 1 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
7.76%
1年估算報酬率
28.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.83%
1年估算報酬率
+28.14%
3年估算報酬率
+78.87%
5年估算報酬率
+99.52%
10年估算報酬率
+352.07%
AUM
US$2.21億
AUM 成長
+US$1656萬
(+8.1%)
資金流向
-US$379萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.71%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.6%
持股
116
新
6
增持
22
減碼
42
已平倉
3
平均持有時間
7.3
年
前10名平均持有時間
5.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$100萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$86.6萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$83.7萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$37.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$548萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$56.1萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$35.8萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$35.1萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$33.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.54% |
| 2 | 其他 | 23.26% |
| 3 | 醫療保健 | 10.78% |
| 4 | 通訊服務 | 9.86% |
| 5 | 金融 | 8.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1627萬 | 7.36% |
56,240
+361
| +0.6% | +US$10.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1256萬 | 5.68% |
62,769
-163
| -0.3% | -US$3.35萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1215萬 | 5.49% |
33,991
-1,558
| -4% | -US$56.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1209萬 | 5.46% |
51,078
+3,770
| +8% | +US$86.6萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101億
| US$1025萬 | 4.64% |
189,779
+19,220
| +11% | +US$100萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$891萬 | 4.03% |
23,896
-823
| -3% | -US$33.3萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$854萬 | 3.86% |
24,183
-982
| -4% | -US$35.1萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$717萬 | 3.24% |
19,365
-165
| -0.8% | -US$5.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$651萬 | 2.94% |
27,305
+288
| +1% | +US$7.23萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
10
Visa
V
US$7558億
| US$643萬 | 2.91% |
18,747
-86
| -0.5% | -US$2.76萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$613萬 | 2.77% |
8,204
+15
| +0.2% | +US$1.09萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
12
Costco
COST
US$4383億
| US$583萬 | 2.64% |
6,236
-48
| -0.8% | -US$4.78萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$581萬 | 2.63% |
49,506
+1,954
| +4% | +US$20.4萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$390萬 | 1.76% |
7,799
-98
| -1% | -US$4.71萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$316萬 | 1.43% |
12,574
-210
| -2% | -US$4.52萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413億
| US$316萬 | 1.43% |
19,066
+1,929
| +11% | +US$35.9萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$305萬 | 1.38% |
8,431
-144
| -2% | -US$4.93萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$296萬 | 1.34% |
2,470
+75
| +3% | +US$7.66萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1267億
| US$288萬 | 1.3% |
5,796
+63
| +1% | +US$2.79萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$275萬 | 1.24% |
4,731
-873
| -16% | -US$35.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$259萬 | 1.17% |
3,770
+1,255
| +50% | +US$83.7萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
22
3M
MMM
US$850億
| US$252萬 | 1.14% |
15,589
-185
| -1% | -US$2.8萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$246萬 | 1.11% |
9,705
-470
| -5% | -US$11萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$244萬 | 1.1% |
4,792
-5
| -0.1% | -US$2,703 |
2015 Q4
42個季度
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$241萬 | 1.09% |
2,263
| – | – |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
MAM
EPG
MM
RIM
AAM
ACG
HCA
LCM
Wimmer Associates 1的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wimmer Associates 1持有116個部位，價值US$2.21億，較前一季的US$2.05億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Wimmer Associates 1的2026年第2季申報資料顯示有新增6項、增加22檔、減碼42檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Intel：共3,945股，價值US$55.1萬。 最大的一筆賣出是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計金額為US$548萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為其他和醫療保健。
- Wimmer Associates 1在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進3,945股，價值US$55.1萬。
- Wimmer Associates 1在2026年第2季增持Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF的幅度最大，估計增加US$100萬。
- Wimmer Associates 1在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Morningstar Wide Moat ETF，估計減持了US$548萬。
- Wimmer Associates 1於2026年第2季完全出清Accenture，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第2季，Wimmer Associates 1的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占46%。
- Wimmer Associates 1在2026年第2季新增了6個部位，並平倉3個部位。
- Wimmer Associates 1的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$2.21億。
根據Wimmer Associates 1的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。