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WA1
Wimmer Associates 1 Ativos da carteira
AUM
US$ 221 mi
Giro
7,76%
Retorno est. (1 ano)
28,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,83%
Retorno est. (1 ano)
+28,14%
Retorno est. (3 anos)
+78,87%
Retorno est. (5 anos)
+99,52%
Retorno est. (10 anos)
+352,07%
AUM
US$ 221 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 16,6 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 3,79 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,6%
Posição
116
Nova
6
Aumentada
22
Reduzida
42
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
7,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$ 1 mi |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 866 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 837 mil |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$ 371 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 561 mil |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 358 mil |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 351 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 333 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,54% |
| 2 | Diversos | 23,26% |
| 3 | Saúde | 10,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 9,86% |
| 5 | Financeiro | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 16,3 mi | 7,36% |
56.240
+361
| +0,6% | +US$ 103 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,6 mi | 5,68% |
62.769
-163
| -0,3% | -US$ 33,5 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 12,1 mi | 5,49% |
33.991
-1.558
| -4% | -US$ 561 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 12,1 mi | 5,46% |
51.078
+3.770
| +8% | +US$ 866 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,1 bi
| US$ 10,3 mi | 4,64% |
189.779
+19.220
| +11% | +US$ 1 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,91 mi | 4,03% |
23.896
-823
| -3% | -US$ 333 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 8,54 mi | 3,86% |
24.183
-982
| -4% | -US$ 351 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,17 mi | 3,24% |
19.365
-165
| -0,8% | -US$ 59 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,51 mi | 2,94% |
27.305
+288
| +1% | +US$ 72,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 6,43 mi | 2,91% |
18.747
-86
| -0,5% | -US$ 27,6 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 6,13 mi | 2,77% |
8.204
+15
| +0,2% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
12
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 5,83 mi | 2,64% |
6.236
-48
| -0,8% | -US$ 47,8 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 5,81 mi | 2,63% |
49.506
+1.954
| +4% | +US$ 204 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 3,9 mi | 1,76% |
7.799
-98
| -1% | -US$ 47,1 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,16 mi | 1,43% |
12.574
-210
| -2% | -US$ 45,2 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
16
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 3,16 mi | 1,43% |
19.066
+1.929
| +11% | +US$ 359 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
17
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 3,05 mi | 1,38% |
8.431
-144
| -2% | -US$ 49,3 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,96 mi | 1,34% |
2.470
+75
| +3% | +US$ 76,6 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 127 bi
| US$ 2,88 mi | 1,3% |
5.796
+63
| +1% | +US$ 27,9 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 2,75 mi | 1,24% |
4.731
-873
| -16% | -US$ 358 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 2,59 mi | 1,17% |
3.770
+1.255
| +50% | +US$ 837 mil |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 2,52 mi | 1,14% |
15.589
-185
| -1% | -US$ 28 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,46 mi | 1,11% |
9.705
-470
| -5% | -US$ 110 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 2,44 mi | 1,1% |
4.792
-5
| -0,1% | -US$ 2,7 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
25
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 2,41 mi | 1,09% |
2.263
| – | – |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
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MM
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Revisão da carteira de Wimmer Associates 1 no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Wimmer Associates 1 detinha 116 posições avaliadas em US$ 221 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 205 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Wimmer Associates 1 mostra 6 novas, 22 aumentaram, 42 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Intel: 3.945 ações no valor de US$ 551 mil. A maior venda foi de VanEck Morningstar Wide Moat ETF, estimada em US$ 5,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 24% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Wimmer Associates 1 no T2 2026 foi Intel: 3.945 ações no valor de US$ 551 mil.
- Wimmer Associates 1 foi quem mais aumentou sua posição em Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1 mi.
- A maior redução de Wimmer Associates 1 em T2 2026 foi em VanEck Morningstar Wide Moat ETF, com um corte estimado de US$ 5,48 mi.
- Wimmer Associates 1 encerrou totalmente sua posição em Accenture no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 311 mil.
- As dez maiores posições de Wimmer Associates 1 representam 46% de sua carteira de US$ 221 mi no T2 2026.
- Wimmer Associates 1 abriu 6 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Wimmer Associates 1 subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 221 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Wimmer Associates 1 referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.