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WA1
Wimmer Associates 1 ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
7.76%
推定1年リターン
28.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.83%
1年予想リターン
+28.14%
3年間の予想リターン
+78.87%
5年予想リターン
+99.52%
10年間の推定リターン
+352.07%
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
+$1656万
(+8.1%)
資金フロー
-$379万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.71%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.6%
保有額
116
新規
6
買い増し
22
減少
42
解消
3
平均保有期間
7.3
年
トップ10の平均保有期間
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+$100万 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$86.6万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$83.7万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$39.9万 |
| 5 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+$37.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+$548万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$56.1万 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$35.8万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$35.1万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$33.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.54% |
| 2 | その他 | 23.26% |
| 3 | ヘルスケア | 10.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.86% |
| 5 | 金融 | 8.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1627万 | 7.36% |
56,240
+361
| +0.6% | +$10.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1256万 | 5.68% |
62,769
-163
| -0.3% | -$3.35万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1215万 | 5.49% |
33,991
-1,558
| -4% | -$56.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
4
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1209万 | 5.46% |
51,078
+3,770
| +8% | +$86.6万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $1025万 | 4.64% |
189,779
+19,220
| +11% | +$100万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $891万 | 4.03% |
23,896
-823
| -3% | -$33.3万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $854万 | 3.86% |
24,183
-982
| -4% | -$35.1万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $717万 | 3.24% |
19,365
-165
| -0.8% | -$5.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
9
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $651万 | 2.94% |
27,305
+288
| +1% | +$7.23万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Visa
V
$7558億
| $643万 | 2.91% |
18,747
-86
| -0.5% | -$2.76万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $613万 | 2.77% |
8,204
+15
| +0.2% | +$1.09万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
12
Costco
COST
$4383億
| $583万 | 2.64% |
6,236
-48
| -0.8% | -$4.78万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
13
Cisco
CSCO
$4234億
| $581万 | 2.63% |
49,506
+1,954
| +4% | +$20.4万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $390万 | 1.76% |
7,799
-98
| -1% | -$4.71万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
15
AbbVie
ABBV
$5044億
| $316万 | 1.43% |
12,574
-210
| -2% | -$4.52万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
16
Chevron
CVX
$4413億
| $316万 | 1.43% |
19,066
+1,929
| +11% | +$35.9万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
17
Amgen
AMGN
$2338億
| $305万 | 1.38% |
8,431
-144
| -2% | -$4.93万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $296万 | 1.34% |
2,470
+75
| +3% | +$7.66万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
19
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $288万 | 1.3% |
5,796
+63
| +1% | +$2.79万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $275万 | 1.24% |
4,731
-873
| -16% | -$35.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
21
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $259万 | 1.17% |
3,770
+1,255
| +50% | +$83.7万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
3M
MMM
$850億
| $252万 | 1.14% |
15,589
-185
| -1% | -$2.8万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $246万 | 1.11% |
9,705
-470
| -5% | -$11万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
24
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $244万 | 1.1% |
4,792
-5
| -0.1% | -$2,703 |
2015 Q4
42四半期
|
|
25
Caterpillar
CAT
$3359億
| $241万 | 1.09% |
2,263
| – | – |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
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Wimmer Associates 1の2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Wimmer Associates 1は116銘柄を保有し、保有額は$2.21億でした。前四半期の$2.05億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。
Wimmer Associates 1の2026年第2四半期の報告書には、新規 6件、22件増加しました、42件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はIntelで、保有株数は3,945株、評価額は$55.1万でした。 最も大きな売却はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定額は$548万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Wimmer Associates 1が2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntelで、株数は3,945株、評価額は$55.1万でした。
- Wimmer Associates 1は2026年第2四半期にInvesco FTSE RAFI US 1000 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$100万でした。
- Wimmer Associates 1が2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck Morningstar Wide Moat ETFで、推定$548万相当を減らしました。
- Wimmer Associates 1は2026年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Wimmer Associates 1の上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの46%を占めています。
- Wimmer Associates 1は2026年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Wimmer Associates 1のポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$2.21億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のWimmer Associates 1の 13F報告書 に基づいています。